ESTE — Earthstone Energy, Inc.

Earthstone Energy, Inc. (ESTE) 是一家 Oil & Gas Exploration & Production 公司，属于能源行业, 目前交易价格为 $21.17. 其SharesGrow评分为 69/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过3项.

分析师共识目标价为 ESTE = $21 (-0.8% 上涨空间).

财务数据: 营收为 $1.7B, +156.6%/yr 平均增长. 净利润为 $651M, 增长率为 -232%/yr. 净利润率为 38.4% (强劲). 毛利率为 61.3% (+18.7 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $1.1B 对比 $1.6B 股东权益 (D/E比率 0.65, 适度). 流动比率为 0.65 (流动性紧张). 资产负债率为 26.9%. 总资产: $3.9B.

分析师展望: 16 / 21 位分析师评级 ESTE 为买入 (76%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 64/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 75/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 74/100 (Pass), Future 59/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).

$21.00

▼ 0.8% 下跌空间

平均目标价

The 12-month price target for Earthstone Energy, Inc. is $21.00.

ESTE SharesGrow 评分概览

69/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

价值 64/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 58/100

财务数据 — 平均增长

过去 75/100

强劲 — 趋势

健康 50/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 74/100

毛利率为 + market cap

未來 59/100

分析师展望 — 为买入

收入 100/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — ESTE

✓

价值 Pass

64/100

ESTE 市盈率(P/E)为 N/A (S&P 500平均约25). 分析师共识目标价为 $21, 意味着 -0.8% 相对于当前价格 $21. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ESTE: +156.6%/yr 营收为, -232%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ESTE: 3 / 4 年盈利. 一般. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 ESTE: D/E比率 0.65 (适度), 流动比率为 0.65 (流动性紧张). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

ESTE: 毛利率为 61.3% (+18.7 pp 趋势), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 74/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 16 / 21 位分析师评级 ESTE 为买入 (76%). 分析师共识目标价为 $21 (-0.8% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

ESTE: 净利润率为 38.4%. 强劲 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

股票图表与统计

市场数据

52周区间11.32-22.45

成交量8.5M

30日平均成交量1.93M

市值$2.98B

Beta（1年）2.07

股息率$0.5800

股份统计

EPS（TTM）6.94

流通股数$93.76M

IPO日期1994-04-18

员工数219

首席执行官Robert J. Anderson

财务亮点与比率

营收（TTM）$1.7B

毛利润$1.04B

EBITDA$1.14B

净利润$650.62M

营业利润$966.11M

现金总额$-6.41M

总负债$1.06B

净负债$1.07B

总资产$3.94B

市盈率（P/E）3.1

市销率（P/S）1.76

分析师预测

1年目标价$21.00

目标高位$21.00

目标低位$21.00

上涨空间-0.8%

评级共识Buy

覆盖分析师数21

买入 76% 持有 19% 卖出 5%

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS27032D3044

股价走势

ESTE

Earthstone Energy, Inc. ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Exploration & Production

11.32 52周区间 22.45

其他人也在看

FANG

Diamondback Energy, Inc.

$186.51

-1.37%

PR

Permian Resources Corporation

$20.01

-2.68%

AR

Antero Resources Corporation

$36.11

-2.96%

MTDR

Matador Resources Company

$57.33

-4.94%

MUR

Murphy Oil Corporation

$37.64

-3.54%

MGY

Magnolia Oil & Gas Corporation

$28.60

-3.67%

CRK

Comstock Resources, Inc.

$16.25

-6.23%

CPE

Callon Petroleum Company

$35.76

+1.82%

Earthstone Energy, Inc. ESTE NYSE

ESTE SharesGrow 评分概览

评分明细 — ESTE

股票图表与统计

股价走势

其他人也在看

获取低估股票提醒