GLAD — Gladstone Capital Corporation

Gladstone Capital Corporation (GLAD) 是一家资产管理公司，属于金融服务行业, 目前交易价格为 $18.56. 其SharesGrow评分为 80/100, 表明强劲的投资特征， 7项中通过4项.

SharesGrow 的内在价值估计为 GLAD = $43.98 (+137% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 GLAD = $22 (+16.8% 上涨空间).

估值: GLAD 市盈率(P/E)为 11.2 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $145M, +76.2%/yr 平均增长. 净利润为 $58M, 增长率为 +65.9%/yr. 净利润率为 40.1% (强劲). 毛利率为 87.3% (+32.3 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $398M 对比 $482M 股东权益 (D/E比率 0.83, 适度). 流动比率为 9.9 (流动性强). 资产负债率为 43.8%. 总资产: $908M.

分析师展望: 2 / 14 位分析师评级 GLAD 为买入 (14%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 86/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 58/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).

$21.67

▲ 16.76% 上涨空间

平均目标价

基于 14 位华尔街分析师对 Gladstone Capital Corporation 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $21.67，最高预测为 $22.00，最低预测为 $21.00。

最高目标价

$22.00

平均目标价

$21.67

最低目标价

$21.00

GLAD SharesGrow 评分概览

80/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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价值 86/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 100/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 67/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 58/100

毛利率为 + market cap

未來 46/100

分析师展望 — 为买入

收入 100/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — GLAD

✓

价值 Pass

86/100

GLAD 市盈率(P/E)为 11.2 (S&P 500平均约25). Forward PEG -13.3 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $22, 意味着 +18.5% 相对于当前价格 $19. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

GLAD: +76.2%/yr 营收为, +65.9%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

GLAD: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 GLAD: D/E比率 0.83 (适度), 流动比率为 9.9 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

GLAD: 毛利率为 87.3% (+32.3 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 58/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 2 / 14 位分析师评级 GLAD 为买入 (14%). 分析师共识目标价为 $22 (+18.5% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

GLAD: 净利润率为 40.1%. 强劲 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间16.54-29.5

成交量206.23K

30日平均成交量228.19K

市值$419.33M

Beta（1年）0.95

股息率$1.9900

股份统计

EPS（TTM）2.56

流通股数$22.36M

IPO日期2002-08-02

员工数73

首席执行官Nicole Schaltenbrand

财务亮点与比率

营收（TTM）$144.76M

毛利润$126.33M

EBITDA$122.28M

净利润$58.11M

营业利润$80.39M

现金总额$32.37M

总负债$397.86M

净负债$365.49M

总资产$907.6M

市盈率（P/E）7.3

市销率（P/S）2.9

分析师预测

1年目标价$22.00

目标高位$22.00

目标低位$21.00

上涨空间+18.5%

评级共识Hold

覆盖分析师数14

买入 14% 持有 57% 卖出 29%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Global Select

货币USD

ISINUS3765358789

股价走势

GLAD

Gladstone Capital Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Asset Management

16.54 52周区间 29.50

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