GLAD — Gladstone Capital Corporation

Gladstone Capital Corporation (GLAD) 은(는) Asset Management 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $18.56. SharesGrow 점수는 80/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GLAD = $43.98 (+137% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 GLAD = $22 (+16.8% 상승 여력).

밸류에이션: GLAD 트레일링 P/E는 11.2 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $145M, +76.2%/yr 평균 성장률. 순이익은 $58M, 성장률 +65.9%/yr. 순이익률은 40.1% (강한). 매출총이익률은 87.3% (+32.3 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $398M 대비 $482M 자기자본 (D/E 비율 0.83, 적정). 유동비율은 9.9 (유동성 양호). 부채비율은 43.8%. 총 자산: $908M.

애널리스트 전망: 2 / 14 명의 애널리스트가 평가 GLAD 매수 의견 (14%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 86/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 58/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).

$21.67

▲ 16.76% 상승 여력

Average Price Target

14명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Gladstone Capital Corporation 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $21.67이며, 최고 전망 $22.00, 최저 전망 $21.00입니다.

Highest Price Target

$22.00

Average Price Target

$21.67

Lowest Price Target

$21.00

GLAD SharesGrow 점수 개요

80/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 86/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 58/100

매출총이익률은 + market cap

미래 46/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 100/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — GLAD

✓

가치 Pass

86/100

GLAD 트레일링 P/E는 11.2 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -13.3 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $22, 이는 +18.5% 현재 주가 대비 $19. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

GLAD: +76.2%/yr 매출은, +65.9%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

GLAD: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 GLAD: D/E 비율 0.83 (적정), 유동비율은 9.9 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

GLAD: 매출총이익률은 87.3% (+32.3 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 58/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 2 / 14 명의 애널리스트가 평가 GLAD 매수 의견 (14%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $22 (+18.5% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

GLAD: 순이익률은 40.1%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위16.54-29.5

거래량206.23K

평균 거래량 (30일)228.19K

시가총액$419.33M

베타 (1년)0.95

배당수익률$1.9900

Share Statistics

EPS (TTM)2.56

발행 주식수$22.36M

IPO Date2002-08-02

Employees73

CEONicole Schaltenbrand

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$144.76M

매출총이익$126.33M

EBITDA$122.28M

순이익$58.11M

Operating Income$80.39M

Total Cash$32.37M

총부채$397.86M

Net Debt$365.49M

총자산$907.6M

Price / Earnings (P/E)7.3

Price / Sales (P/S)2.9

Analyst Forecast

1Y Price Target$22.00

Target High$22.00

Target Low$21.00

상승 여력+18.5%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수14

매수 14% 보유 57% 매도 29%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS3765358789

Price Chart

GLAD

Gladstone Capital Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Asset Management

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