HSBC — HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc (HSBC) 은(는) 종합 은행 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $91.40. SharesGrow 점수는 65/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of HSBC = $137.98 (+51% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 HSBC = $52 (-43.1% 상승 여력).

밸류에이션: HSBC 트레일링 P/E는 13.6 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.42.

재무 데이터: 매출은 $147.9B, +43.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $22.3B, 성장률 +15.4%/yr. 순이익률은 15.1% (건전한). 매출총이익률은 54.6% (-15.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $495.8B 대비 $177.5B 자기자본 (D/E 비율 2.79, 높은 레버리지). 유동비율은 2.62 (유동성 양호). 부채비율은 15.3%. 총 자산: $3.2T.

애널리스트 전망: 7 / 19 명의 애널리스트가 평가 HSBC 매수 의견 (37%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 64/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 79/100 (Pass), Future 16/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

$52.00

▼ 43.11% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for HSBC Holdings plc is $52.00.

HSBC SharesGrow 점수 개요

65/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 64/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 79/100

매출총이익률은 + market cap

미래 16/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — HSBC

✓

가치 Pass

64/100

HSBC 트레일링 P/E는 13.6 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.42 — ~적정 (~1.5). Trailing PEG 0.47. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $52, 이는 -43.1% 현재 주가 대비 $91. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

HSBC: +43.8%/yr 매출은, +15.4%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

HSBC: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 HSBC: D/E 비율 2.79 (높은 레버리지), 유동비율은 2.62 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

HSBC: 매출총이익률은 54.6% (-15.9 pp 추세), $314B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 79/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 7 / 19 명의 애널리스트가 평가 HSBC 매수 의견 (37%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $52 (-43.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

HSBC: 순이익률은 15.1%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위45.66-94.8

거래량1.38M

평균 거래량 (30일)2.37M

시가총액$314.19B

베타 (1년)0.56

배당수익률$3.7300

Share Statistics

EPS (TTM)6.05

발행 주식수$3.49B

IPO Date1999-07-16

Employees211,940

CEOGeorges Bahjat Elhedery

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$147.86B

매출총이익$80.78B

EBITDA$29.03B

순이익$22.34B

Operating Income$29.98B

Total Cash$653.08B

총부채$495.79B

Net Debt$208.86B

총자산$3.23T

Price / Earnings (P/E)15.1

Price / Sales (P/S)2.12

Analyst Forecast

1Y Price Target$52.00

Target High$52.00

Target Low$52.00

상승 여력-43.1%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수19

매수 37% 보유 53% 매도 11%

Price Target Summary

기업 정보

국가GB

거래소NYSE

통화USD

ISINUS4042804066

Price Chart

HSBC

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