RY — Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada (RY) 是一家多元化银行公司，属于金融服务行业, 目前交易价格为 $174.90. 其SharesGrow评分为 52/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 RY = $270.58 (+54.7% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 RY = $125 (-28.6% 上涨空间).

估值: RY 市盈率(P/E)为 15.6 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 1.63.

财务数据: 营收为 $137.4B, +30.1%/yr 平均增长. 净利润为 $20.4B, 增长率为 +9.7%/yr. 净利润率为 14.8% (健康). 毛利率为 45.3% (-27 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $835.0B 对比 $139.1B 股东权益 (D/E比率 6, 高杠杆). 流动比率为 0.13 (流动性紧张). 资产负债率为 35.9%. 总资产: $2.3T.

分析师展望: 12 / 29 位分析师评级 RY 为买入 (41%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 41/100 (Partial), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 0/100 (Fail), Moat 72/100 (Pass), Future 16/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).

$124.85

▼ 28.62% 下跌空间

平均目标价

基于 29 位华尔街分析师对 Royal Bank of Canada 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $124.85，最高预测为 $193.00，最低预测为 $94.00。

最高目标价

$193.00

平均目标价

$124.85

最低目标价

$94.00

RY SharesGrow 评分概览

61/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 41/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 83/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 0/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 72/100

毛利率为 + market cap

未來 16/100

分析师展望 — 为买入

收入 55/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — RY

~

价值 Partial

41/100

RY 市盈率(P/E)为 15.6 (S&P 500平均约25). Forward PEG 1.63 — 被高估. Trailing PEG 4.48. 分析师共识目标价为 $125, 意味着 -28.5% 相对于当前价格 $175. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

RY: +30.1%/yr 营收为, +9.7%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

RY: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

No analyst coverage available for this stock.

✓

护城河 Pass

72/100

RY: 毛利率为 45.3% (-27 pp 趋势), $244B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 72/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 12 / 29 位分析师评级 RY 为买入 (41%). 分析师共识目标价为 $125 (-28.5% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

RY: 净利润率为 14.8%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间106.1-176.19

成交量622.14K

30日平均成交量1.48M

市值$244.27B

Beta（1年）0.92

股息率$4.8000

股份统计

EPS（TTM）14.12

流通股数$1.41B

IPO日期1995-10-16

员工数94,624

首席执行官David I. McKay

财务亮点与比率

营收（TTM）$137.36B

毛利润$62.17B

EBITDA$28.73B

净利润$20.36B

营业利润$25.65B

现金总额$165.28B

总负债$834.96B

净负债$747.57B

总资产$2.33T

市盈率（P/E）12.4

市销率（P/S）1.78

分析师预测

1年目标价$112.20

目标高位$193.00

目标低位$94.00

上涨空间-35.8%

评级共识Hold

覆盖分析师数29

买入 41% 持有 55% 卖出 3%

目标价摘要

公司信息

国家CA

交易所NYSE

货币USD

ISINCA7800871021

股价走势

RY

Royal Bank of Canada ↗ · NYSE

Financial Services • Banks - Diversified

106.10 52周区间 176.19

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