PEN — Penumbra, Inc. | SharesGrow.com

Penumbra, Inc. (PEN) 是一家 Medical - Devices 公司，属于医疗保健行业, 目前交易价格为 $332.17. 其SharesGrow评分为 67/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 PEN = $304.88 (-8.2% 相对于当前价格, 该股票看起来估值合理). 分析师共识目标价为 PEN = $372 (+12% 上涨空间).

估值: PEN 市盈率(P/E)为 72.7 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 2.76.

财务数据: 营收为 $1.4B, +18.4%/yr 平均增长. 净利润为 $178M, 增长率为 +1908.9%/yr. 净利润率为 12.7% (健康). 毛利率为 67.1% (+3.9 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $220M 对比 $1.4B 股东权益 (D/E比率 0.15, 保守). 流动比率为 6.64 (流动性强). 资产负债率为 12%. 总资产: $1.8B.

分析师展望: 9 / 22 位分析师评级 PEN 为买入 (41%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 32/100 (Fail), Growth 90/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 100/100 (Pass), Moat 80/100 (Pass), Future 40/100 (Partial), Income 55/100 (Partial).

$371.92

▲ 11.97% 上涨空间

平均目标价

基于 22 位华尔街分析师对 Penumbra, Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $371.92，最高预测为 $388.00，最低预测为 $349.00。

最高目标价

$388.00

平均目标价

$371.92

最低目标价

$349.00

PEN SharesGrow 评分概览

67/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 32/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 90/100

财务数据 — 平均增长

过去 75/100

强劲 — 趋势

健康 100/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 80/100

毛利率为 + market cap

未來 40/100

分析师展望 — 为买入

收入 55/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — PEN

✗

价值 Fail

32/100

PEN 市盈率(P/E)为 72.7 (S&P 500平均约25). Forward PEG 2.76 — 被高估. Trailing PEG 9.34. 分析师共识目标价为 $372, 意味着 +12% 相对于当前价格 $332. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

PEN: +18.4%/yr 营收为, +1908.9%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

PEN: 3 / 4 年盈利. 一般. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 PEN: D/E比率 0.15 (保守), 流动比率为 6.64 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

PEN: 毛利率为 67.1% (+3.9 pp 趋势), $13B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 80/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 9 / 22 位分析师评级 PEN 为买入 (41%). 分析师共识目标价为 $372 (+12% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

PEN: 净利润率为 12.7%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间221.26-362.41

成交量251.1K

30日平均成交量1.02M

市值$13.04B

Beta（1年）0.84

股份统计

EPS（TTM）4.57

流通股数$38.92M

IPO日期2015-09-18

员工数4,500

首席执行官Adam Elsesser

财务亮点与比率

营收（TTM）$1.4B

毛利润$942.44M

EBITDA$222.6M

净利润$177.69M

营业利润$189.25M

现金总额$186.9M

总负债$219.7M

净负债$32.8M

总资产$1.83B

市盈率（P/E）72.7

市销率（P/S）9.29

分析师预测

1年目标价$374.00

目标高位$388.00

目标低位$349.00

上涨空间+12.6%

评级共识Hold

覆盖分析师数22

买入 41% 持有 59% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS70975L1070

股价走势

PEN

Penumbra, Inc. ↗ · NYSE

Healthcare • Medical - Devices

221.26 52周区间 362.41

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