MUSA — Murphy USA Inc. | SharesGrow.com

Murphy USA Inc. (MUSA) 是一家专业零售公司，属于非必需消费品行业, 目前交易价格为 $498.46. 其SharesGrow评分为 36/100, 表明较弱的投资特征， 7项中通过1项.

SharesGrow 的内在价值估计为 MUSA = $277.11 (-44.4% 相对于当前价格, 该股票看起来被高估). 分析师共识目标价为 MUSA = $451 (-9.5% 上涨空间).

估值: MUSA 市盈率(P/E)为 19.9 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 2.34.

财务数据: 营收为 $19.4B, -6.1%/yr 平均增长. 净利润为 $471M, 增长率为 -11.1%/yr. 净利润率为 2.4% (较薄). 毛利率为 5% (-5.2 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $3.3B 对比 $624M 股东权益 (D/E比率 5.22, 高杠杆). 流动比率为 0.8 (流动性紧张). 资产负债率为 68.8%. 总资产: $4.7B.

分析师展望: 3 / 11 位分析师评级 MUSA 为买入 (27%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 38/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 28/100 (Fail), Future 26/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

$451.25

▼ 9.47% 下跌空间

平均目标价

基于 11 位华尔街分析师对 Murphy USA Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $451.25，最高预测为 $500.00，最低预测为 $410.00。

最高目标价

$500.00

平均目标价

$451.25

最低目标价

$410.00

MUSA SharesGrow 评分概览

36/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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价值 38/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 17/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 28/100

毛利率为 + market cap

未來 26/100

分析师展望 — 为买入

收入 30/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — MUSA

✗

价值 Fail

38/100

MUSA 市盈率(P/E)为 19.9 (S&P 500平均约25). Forward PEG 2.34 — 被高估. Trailing PEG 8.86. 分析师共识目标价为 $451, 意味着 -9.5% 相对于当前价格 $498. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

MUSA: -6.1%/yr 营收为, -11.1%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

MUSA: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 MUSA: D/E比率 5.22 (高杠杆), 流动比率为 0.8 (流动性紧张). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

MUSA: 毛利率为 5% (-5.2 pp 趋势), $9B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 28/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 3 / 11 位分析师评级 MUSA 为买入 (27%). 分析师共识目标价为 $451 (-9.5% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

MUSA: 净利润率为 2.4%. 较薄 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间345.23-523.09

成交量229.4K

30日平均成交量368.7K

市值$9.24B

Beta（1年）0.23

股息率$2.5200

股份统计

EPS（TTM）24.38

流通股数$19.3M

IPO日期2013-08-19

员工数5,900

首席执行官Donald R. Smith Jr.

财务亮点与比率

营收（TTM）$19.38B

毛利润$970.7M

EBITDA$1B

净利润$470.6M

营业利润$739.2M

现金总额$28.9M

总负债$3.25B

净负债$3.22B

总资产$4.73B

市盈率（P/E）20.4

市销率（P/S）0.48

分析师预测

1年目标价$447.50

目标高位$500.00

目标低位$410.00

上涨空间-10.2%

评级共识Hold

覆盖分析师数11

买入 27% 持有 55% 卖出 18%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS6267551025

股价走势

MUSA

Murphy USA Inc. ↗ · NYSE

Consumer Cyclical • Specialty Retail

345.23 52周区间 523.09

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