RY — Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada (RY) 은(는) 종합 은행 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $174.90. SharesGrow 점수는 52/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of RY = $270.58 (+54.7% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 RY = $125 (-28.6% 상승 여력).

밸류에이션: RY 트레일링 P/E는 15.6 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.63.

재무 데이터: 매출은 $137.4B, +30.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $20.4B, 성장률 +9.7%/yr. 순이익률은 14.8% (건전한). 매출총이익률은 45.3% (-27 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $835.0B 대비 $139.1B 자기자본 (D/E 비율 6, 높은 레버리지). 유동비율은 0.13 (유동성 부족). 부채비율은 35.9%. 총 자산: $2.3T.

애널리스트 전망: 12 / 29 명의 애널리스트가 평가 RY 매수 의견 (41%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 41/100 (Partial), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 0/100 (Fail), Moat 72/100 (Pass), Future 16/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).

$124.85

▼ 28.62% 하락 여력

Average Price Target

29명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Royal Bank of Canada 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $124.85이며, 최고 전망 $193.00, 최저 전망 $94.00입니다.

Highest Price Target

$193.00

Average Price Target

$124.85

Lowest Price Target

$94.00

RY SharesGrow 점수 개요

61/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

가치 41/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 83/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 0/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 72/100

매출총이익률은 + market cap

미래 16/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 55/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — RY

~

가치 Partial

41/100

RY 트레일링 P/E는 15.6 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.63 — 고평가. Trailing PEG 4.48. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $125, 이는 -28.5% 현재 주가 대비 $175. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

RY: +30.1%/yr 매출은, +9.7%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

RY: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

No analyst coverage available for this stock.

✓

해자 Pass

72/100

RY: 매출총이익률은 45.3% (-27 pp 추세), $244B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 72/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 12 / 29 명의 애널리스트가 평가 RY 매수 의견 (41%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $125 (-28.5% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

RY: 순이익률은 14.8%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위106.1-176.19

거래량622.14K

평균 거래량 (30일)1.48M

시가총액$244.27B

베타 (1년)0.92

배당수익률$4.8000

Share Statistics

EPS (TTM)14.12

발행 주식수$1.41B

IPO Date1995-10-16

Employees94,624

CEODavid I. McKay

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$137.36B

매출총이익$62.17B

EBITDA$28.73B

순이익$20.36B

Operating Income$25.65B

Total Cash$165.28B

총부채$834.96B

Net Debt$747.57B

총자산$2.33T

Price / Earnings (P/E)12.4

Price / Sales (P/S)1.78

Analyst Forecast

1Y Price Target$112.20

Target High$193.00

Target Low$94.00

상승 여력-35.8%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수29

매수 41% 보유 55% 매도 3%

Price Target Summary

기업 정보

국가CA

거래소NYSE

통화USD

ISINCA7800871021

Price Chart

RY

Royal Bank of Canada ↗ · NYSE

Financial Services • Banks - Diversified

106.10 52WK RANGE 176.19

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