STNE — StoneCo Ltd. | SharesGrow.com

StoneCo Ltd. (STNE) 是一家基础设施软件公司，属于科技行业, 目前交易价格为 $14.61. 其SharesGrow评分为 62/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 STNE = $4.27 (-70.8% 相对于当前价格, 该股票看起来被高估). 分析师共识目标价为 STNE = $20 (+39.5% 上涨空间).

估值: STNE 市盈率(P/E)为 8.1 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 0.61.

财务数据: 营收为 $3.3B, -11.9%/yr 平均增长. 净利润为 $2.3B, 增长率为 +153.8%/yr. 净利润率为 68.6% (强劲). 毛利率为 -3.7% (-74.1 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $17.6B 对比 $11.8B 股东权益 (D/E比率 1.49, 适度). 流动比率为 1.3 (充足). 资产负债率为 28.2%. 总资产: $62.3B.

分析师展望: 13 / 21 位分析师评级 STNE 为买入 (62%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 98/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 50/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 24/100 (Fail), Future 73/100 (Pass), Income 100/100 (Pass).

$20.38

▲ 39.49% 上涨空间

平均目标价

基于 21 位华尔街分析师对 StoneCo Ltd. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $20.38，最高预测为 $22.00，最低预测为 $19.00。

最高目标价

$22.00

平均目标价

$20.38

最低目标价

$19.00

STNE SharesGrow 评分概览

62/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 98/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 58/100

财务数据 — 平均增长

过去 50/100

强劲 — 趋势

健康 33/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 24/100

毛利率为 + market cap

未來 73/100

分析师展望 — 为买入

收入 100/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — STNE

✓

价值 Pass

98/100

STNE 市盈率(P/E)为 8.1 (S&P 500平均约25). Forward PEG 0.61 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 0.02. 分析师共识目标价为 $20, 意味着 +36.9% 相对于当前价格 $15. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

STNE: -11.9%/yr 营收为, +153.8%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

STNE: 2 / 4 年盈利. 较弱. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 STNE: D/E比率 1.49 (适度), 流动比率为 1.3 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

STNE: 毛利率为 -3.7% (-74.1 pp 趋势), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 24/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 13 / 21 位分析师评级 STNE 为买入 (62%). 分析师共识目标价为 $20 (+36.9% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

STNE: 净利润率为 68.6%. 强劲 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间9.83-19.95

成交量3.54M

30日平均成交量5.26M

市值$3.9B

Beta（1年）1.90

股份统计

EPS（TTM）8.54

流通股数$266.86M

IPO日期2018-10-25

员工数7,239

首席执行官Mateus Scherer Schwening

财务亮点与比率

营收（TTM）$3.32B

毛利润$-122.76M

EBITDA$-2.1B

净利润$2.27B

营业利润$-2.99B

现金总额$5.94B

总负债$17.57B

净负债$12.75B

总资产$62.27B

市盈率（P/E）1.7

市销率（P/S）1.18

分析师预测

1年目标价$20.25

目标高位$22.00

目标低位$19.00

上涨空间+38.6%

评级共识Buy

覆盖分析师数21

买入 62% 持有 29% 卖出 10%

目标价摘要

公司信息

国家KY

交易所NASDAQ Global Select

货币USD

ISINKYG851581069

股价走势

STNE

StoneCo Ltd. ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Software - Infrastructure

9.83 52周区间 19.95

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