STNE — StoneCo Ltd. | SharesGrow.com

StoneCo Ltd. (STNE) 은(는) 인프라 소프트웨어 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $14.61. SharesGrow 점수는 62/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of STNE = $4.27 (-70.8% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 STNE = $20 (+39.5% 상승 여력).

밸류에이션: STNE 트레일링 P/E는 8.1 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.61.

재무 데이터: 매출은 $3.3B, -11.9%/yr 평균 성장률. 순이익은 $2.3B, 성장률 +153.8%/yr. 순이익률은 68.6% (강한). 매출총이익률은 -3.7% (-74.1 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $17.6B 대비 $11.8B 자기자본 (D/E 비율 1.49, 적정). 유동비율은 1.3 (적절). 부채비율은 28.2%. 총 자산: $62.3B.

애널리스트 전망: 13 / 21 명의 애널리스트가 평가 STNE 매수 의견 (62%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 98/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 50/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 24/100 (Fail), Future 73/100 (Pass), Income 100/100 (Pass).

$20.38

▲ 39.49% 상승 여력

Average Price Target

21명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 StoneCo Ltd. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $20.38이며, 최고 전망 $22.00, 최저 전망 $19.00입니다.

Highest Price Target

$22.00

Average Price Target

$20.38

Lowest Price Target

$19.00

STNE SharesGrow 점수 개요

62/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

가치 98/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 58/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 24/100

매출총이익률은 + market cap

미래 73/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 100/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — STNE

✓

가치 Pass

98/100

STNE 트레일링 P/E는 8.1 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.61 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.02. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $20, 이는 +36.9% 현재 주가 대비 $15. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

STNE: -11.9%/yr 매출은, +153.8%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

STNE: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 STNE: D/E 비율 1.49 (적정), 유동비율은 1.3 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

STNE: 매출총이익률은 -3.7% (-74.1 pp 추세), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 24/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 13 / 21 명의 애널리스트가 평가 STNE 매수 의견 (62%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $20 (+36.9% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

STNE: 순이익률은 68.6%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위9.83-19.95

거래량3.54M

평균 거래량 (30일)5.26M

시가총액$3.9B

베타 (1년)1.90

Share Statistics

EPS (TTM)8.54

발행 주식수$266.86M

IPO Date2018-10-25

Employees7,239

CEOMateus Scherer Schwening

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$3.32B

매출총이익$-122.76M

EBITDA$-2.1B

순이익$2.27B

Operating Income$-2.99B

Total Cash$5.94B

총부채$17.57B

Net Debt$12.75B

총자산$62.27B

Price / Earnings (P/E)1.7

Price / Sales (P/S)1.18

Analyst Forecast

1Y Price Target$20.25

Target High$22.00

Target Low$19.00

상승 여력+38.6%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수21

매수 62% 보유 29% 매도 10%

Price Target Summary

기업 정보

국가KY

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINKYG851581069

Price Chart

STNE

StoneCo Ltd. ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Software - Infrastructure

9.83 52WK RANGE 19.95

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