StoneCo Ltd. (STNE) ist ein Software - Infrastructure Unternehmen im Technologie Sektor, aktuell gehandelt bei $14.61. Der SharesGrow-Score beträgt 62/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 3 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of STNE = $4.27 (-70.8% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint überbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei STNE = $20 (+39.5% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: STNE handelt mit einem Trailing-P/E von 8.1 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 0.61.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $3.3B, -11.9%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $2.3B, wachsend mit +153.8%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 68.6% (stark). Die Bruttomarge beträgt -3.7% (-74.1 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $17.6B gegenüber $11.8B Eigenkapital (D/E-Verhältnis 1.49, moderat). Die Liquiditätskennzahl beträgt 1.3 (ausreichend). Verschuldungsgrad ist 28.2%. Gesamtvermögen: $62.3B.
Analystenausblick: 13 / 21 Analysten bewerten STNE als Kauf (62%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 98/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 50/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 24/100 (Fail), Future 73/100 (Pass), Income 100/100 (Pass).
