WDH — Waterdrop Inc. | SharesGrow.com

Waterdrop Inc. (WDH) 是一家多元化保险公司，属于金融服务行业, 目前交易价格为 $1.70. 其SharesGrow评分为 83/100, 表明强劲的投资特征， 7项中通过5项.

SharesGrow 的内在价值估计为 WDH = $-2.28 (-234.1% 相对于当前价格, 该股票看起来被高估). 分析师共识目标价为 WDH = $2 (+17.6% 上涨空间).

估值: WDH 市盈率(P/E)为 0.8 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 0.05.

财务数据: 营收为 $3.9B, +13%/yr 平均增长. 净利润为 $553M, 增长率为 +32.6%/yr. 净利润率为 14.3% (健康). 毛利率为 51.1% (-12.5 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $71M 对比 $5.2B 股东权益 (D/E比率 0.01, 保守). 流动比率为 2.1 (流动性强). 资产负债率为 1%. 总资产: $7.1B.

分析师展望: 3 / 3 位分析师评级 WDH 为买入 (100%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 92/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 53/100 (Partial), Future 94/100 (Pass), Income 55/100 (Partial).

$2.00

▲ 17.65% 上涨空间

平均目标价

The 12-month price target for Waterdrop Inc. is $2.00.

WDH SharesGrow 评分概览

83/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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价值 92/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 90/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 100/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 53/100

毛利率为 + market cap

未來 94/100

分析师展望 — 为买入

收入 55/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — WDH

✓

价值 Pass

92/100

WDH 市盈率(P/E)为 0.8 (S&P 500平均约25). Forward PEG 0.05 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $2, 意味着 +17.6% 相对于当前价格 $2. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

WDH: +13%/yr 营收为, +32.6%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

WDH: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 WDH: D/E比率 0.01 (保守), 流动比率为 2.1 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

WDH: 毛利率为 51.1% (-12.5 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 53/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 3 / 3 位分析师评级 WDH 为买入 (100%). 分析师共识目标价为 $2 (+17.6% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

WDH: 净利润率为 14.3%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间1.16-2.18

成交量154.47K

30日平均成交量268.73K

市值$614.93M

Beta（1年）-0.22

股息率$0.0400

股份统计

EPS（TTM）15.40

流通股数$36.15M

IPO日期2021-05-07

员工数3,057

首席执行官Xiaoying Xu

财务亮点与比率

营收（TTM）$3.87B

毛利润$1.98B

EBITDA$360.75M

净利润$553.44M

营业利润$360.75M

现金总额$1.66B

总负债$70.57M

净负债$-1.06B

总资产$7.11B

市盈率（P/E）0.1

市销率（P/S）0.16

分析师预测

1年目标价$2.00

目标高位$2.00

目标低位$2.00

上涨空间+17.6%

评级共识Buy

覆盖分析师数3

买入 100% 持有 0% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家CN

交易所NYSE

货币USD

ISINUS94132V1052

股价走势

WDH

Waterdrop Inc. ↗ · NYSE

Financial Services • Insurance - Diversified

1.16 52周区间 2.18

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