WDH — Waterdrop Inc. | SharesGrow.com

Waterdrop Inc. (WDH) 은(는) Insurance - Diversified 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $1.70. SharesGrow 점수는 83/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of WDH = $-2.28 (-234.1% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 WDH = $2 (+17.6% 상승 여력).

밸류에이션: WDH 트레일링 P/E는 0.8 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.05.

재무 데이터: 매출은 $3.9B, +13%/yr 평균 성장률. 순이익은 $553M, 성장률 +32.6%/yr. 순이익률은 14.3% (건전한). 매출총이익률은 51.1% (-12.5 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $71M 대비 $5.2B 자기자본 (D/E 비율 0.01, 보수적). 유동비율은 2.1 (유동성 양호). 부채비율은 1%. 총 자산: $7.1B.

애널리스트 전망: 3 / 3 명의 애널리스트가 평가 WDH 매수 의견 (100%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 92/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 53/100 (Partial), Future 94/100 (Pass), Income 55/100 (Partial).

$2.00

▲ 17.65% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Waterdrop Inc. is $2.00.

WDH SharesGrow 점수 개요

83/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 92/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 53/100

매출총이익률은 + market cap

미래 94/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 55/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — WDH

✓

가치 Pass

92/100

WDH 트레일링 P/E는 0.8 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.05 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $2, 이는 +17.6% 현재 주가 대비 $2. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

WDH: +13%/yr 매출은, +32.6%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

WDH: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 WDH: D/E 비율 0.01 (보수적), 유동비율은 2.1 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

WDH: 매출총이익률은 51.1% (-12.5 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 53/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 3 / 3 명의 애널리스트가 평가 WDH 매수 의견 (100%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $2 (+17.6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

WDH: 순이익률은 14.3%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위1.16-2.18

거래량154.47K

평균 거래량 (30일)268.73K

시가총액$614.93M

베타 (1년)-0.22

배당수익률$0.0400

Share Statistics

EPS (TTM)15.40

발행 주식수$36.15M

IPO Date2021-05-07

Employees3,057

CEOXiaoying Xu

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$3.87B

매출총이익$1.98B

EBITDA$360.75M

순이익$553.44M

Operating Income$360.75M

Total Cash$1.66B

총부채$70.57M

Net Debt$-1.06B

총자산$7.11B

Price / Earnings (P/E)0.1

Price / Sales (P/S)0.16

Analyst Forecast

1Y Price Target$2.00

Target High$2.00

Target Low$2.00

상승 여력+17.6%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수3

매수 100% 보유 0% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가CN

거래소NYSE

통화USD

ISINUS94132V1052

Price Chart

WDH

Waterdrop Inc. ↗ · NYSE

Financial Services • Insurance - Diversified

1.16 52WK RANGE 2.18

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