Der geschätzte innere Wert von O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) unter Verwendung eines 20-jährigen Discounted-Cash-Flow-Modells (DCF) beträgt $72.47 (basierend auf der empfohlenen Operating Cash Flow Methode), im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von $93.52. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet sein könnte um 22.5% im Verhältnis zu ihrem inneren Wert.
Das Modell verwendet eine Wachstumsrate von 8.09% für die Jahre 1-5, 7.44% für die Jahre 6-10, und 4% als Endwachstumsrate, mit einem Abzinsungssatz von 4.41% (CAPM-abgeleitet aus Beta von 0.60). Innere Werte über alle Methoden: Operating Cash Flow (OCF): $72.47 | Free Cash Flow (FCF): $37.70 | Net Income (NI): $65.81.
ℹ Warum weicht unser Innerer Wert (IV) von den Analystenzielen ab?
Unser Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Inneren Wert (IV) auf $72.47, während das Analystenkonsens-Kursziel bei $107.58 liegt — eine Abweichung von 32.6%.
Konservative Wachstumsannahme. Unser Modell verwendet Analystenkonsens-Gewinnwachstumsschätzungen, die niedriger sein können als das, was der Markt einpreist. Wenn der Markt ein schnelleres Wachstum als den Konsens erwartet, wird das Analysten-Kursziel höher sein als unsere Discounted-Cashflow-Bewertung (DCF).
Tipp: Passen Sie unten die Wachstumsrate und den Abzinsungssatz an, um zu sehen, wie verschiedene Annahmen die Bewertung beeinflussen.
DCF-20 Jahre
ORLY
Innerer-Wert-Rechner —
O'Reilly Automotive, Inc.
USD93.52
▼ 0.52%
Empfehlung: Umsatz, Nettogewinn und operativer Cashflow sind alle positiv und konsistent. Empfehlung: Abgezinster operativer Cashflow.
Operativer Cashflow (Mio.)FY2025
USD
Gesamtschulden (Mio.)
USD
Bargeld & Anlagen (Mio.)
USD
Diskontierungsrate (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 0.598 × 3.31%
= 4.41%
RFR2.43%Risikofreier Zinssatz (Staatsanleihenrendite) · US market
MRP3.31%Marktrisikoprämie (erwartete Überrendite)
β0.598 Beta: Aktienvolatilität gegenüber dem Markt
Ausstehende Aktien (Mio.)
Wachstumsrate basierend auf Analysten-Konsens-EPS
Jahr 1–5 (%)
%
Jahr 6–10 (%)
%
Jahr 11–20 (%)
%
Wachstumsraten-Herleitung — Analysten-Konsens-EPS
Geschäftsjahr
2026
2027
2028
2029
2030
Reg. g1
EPS (USD)
3.22
3.57
3.92
4.10
4.46
8.09%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
UnterbewertetÜberbewertet
Innerer Wert USD —
Innerer Wert
USD —
Aktienkurs
USD 93.52
—
20-Jahres-DCF-Aufschlüsselung
Jahr
Proj. CF (Mio.)
Diskontfaktor
Barwert (Mio.)
DCF-Modell über 20 Jahre mit operativem Cashflow als Basismetrik.
Hochsachstumsphase — Jahre 1–5
Das Unternehmen befindet sich in der stärksten Wachstumsphase. Cashflows werden mit der höchsten Rate g₁ projiziert.
Übergangsphase — Jahre 6–10
Das Wachstum beginnt sich zu mäßigen. Cashflows in Jahren 6–10 werden mit der niedrigeren Rate g₂ projiziert.
Endphase — Jahre 11–20
Das Unternehmen gilt als vollständig ausgereift. Die Terminalwachstumsrate g₃ (typisch 3–4%) gilt für Jahre 11–20.
IVInnerer Wert je Aktie — geschätzter wahrer Wert basierend auf diskontierten Cashflows über 20 Jahre
OCF0Operativer Cashflow — aus dem Kerngeschäft generiertes Bargeld
g1Hohe Wachstumsrate (Jahre 1–5) — automatisch aus historischem CAGR berechnet
g2Übergangswachstumsrate (Jahre 6–10) — typischerweise 60% von g₁
