CrossAmerica Partners LP (CAPL) ist ein Oil & Gas Refining & Marketing Unternehmen im Energie Sektor, aktuell gehandelt bei $21.18. Der SharesGrow-Score beträgt 48/100, was auf ein gemischtes Investmentprofil hinweist, mit 2 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of CAPL = $14.40 (-32% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint überbewertet).
Bewertung: CAPL handelt mit einem Trailing-P/E von 19.7 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 0.3.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $3.7B, -9.6%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $42M, wachsend mit +8.2%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 1.1% (dünn). Die Bruttomarge beträgt 9.2% (+1.6 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $908M with negatives Eigenkapital von -$72M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.72 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 94.1%. Gesamtvermögen: $965M.
Analystenausblick: 6 / 15 Analysten bewerten CAPL als Kauf (40%) — gemischte Meinung.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 91/100 (Pass), Growth 40/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 29/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).
