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CrossAmerica Partners LP CAPL NYSE

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SharesGrow Intrinsic Value

CrossAmerica Partners LP (CAPL) 是一家油气炼化与销售公司，属于能源行业, 目前交易价格为 $21.18. 其SharesGrow评分为 48/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 CAPL = $14.40 (-32% 相对于当前价格, 该股票看起来被高估).

估值: CAPL 市盈率(P/E)为 19.7 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 0.3.

财务数据: 营收为 $3.7B, -9.6%/yr 平均增长. 净利润为 $42M, 增长率为 +8.2%/yr. 净利润率为 1.1% (较薄). 毛利率为 9.2% (+1.6 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $908M with 负股东权益 -$72M — 这意味着总负债超过总资产。这是一个警示信号，可能表明累计亏损、激进的股票回购、大量举债融资或激进的分红派息。麦当劳和星巴克等公司也因回购和分红而出现负权益，但投资者应评估该企业是否能产生足够的现金流来偿还债务并维持派息。流动比率为 0.72 (流动性紧张). 资产负债率为 94.1%. 总资产: $965M.

分析师展望: 6 / 15 位分析师评级 CAPL 为买入 (40%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 91/100 (Pass), Growth 40/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 29/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

CAPL SharesGrow 评分概览

48/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 91/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 40/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 25/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 29/100

毛利率为 + market cap

未來 20/100

分析师展望 — 为买入

收入 30/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — CAPL

CAPL 市盈率(P/E)为 19.7 (S&P 500平均约25). Forward PEG 0.3 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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CAPL: -9.6%/yr 营收为, +8.2%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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CAPL: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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资产负债表 CAPL: D/E比率 N/A, 流动比率为 0.72 (流动性紧张). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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CAPL: 毛利率为 9.2% (+1.6 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 29/100. ≥ 70 = Pass.

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分析师展望: 6 / 15 位分析师评级 CAPL 为买入 (40%). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

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CAPL: 净利润率为 1.1%. 较薄 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间19.61-24.53

成交量22.48K

30日平均成交量52.38K

市值$807.7M

Beta（1年）0.34

股息率$2.1000

股份统计

EPS（TTM）1.10

流通股数$38.1M

IPO日期2012-10-25

员工数179

首席执行官Maura E. Topper

财务亮点与比率

营收（TTM）$3.66B

毛利润$336.22M

EBITDA$187.81M

净利润$41.83M

营业利润$206.22M

现金总额$3.14M

总负债$907.9M

净负债$904.76M

总资产$964.73M

市盈率（P/E）19.3

市销率（P/S）0.22

分析师预测

评级共识Hold

覆盖分析师数15

买入 40% 持有 53% 卖出 7%

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS22758A1051

股价走势

CAPL

CrossAmerica Partners LP ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Refining & Marketing

19.61 52周区间 24.53

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