CrossAmerica Partners LP (CAPL) は Oil & Gas Refining & Marketing の企業で、 エネルギー セクター, 現在の取引価格は $21.18. SharesGrowスコアは 48/100, を示す 混合 投資プロファイルで、 7基準中2合格.
SharesGrow calculates the intrinsic value of CAPL = $14.40 (-32% 現在の株価から, 株価は 割高).
バリュエーション: CAPL トレーリングP/Eは 19.7 (S&P 500平均 約25) フォワードPEGは 0.3.
財務データ: 売上高は $3.7B, -9.6%/yr 平均成長率. 純利益は $42M, 成長率は +8.2%/yr. 純利益率は 1.1% (薄い). 粗利益率は 9.2% (+1.6 pp トレンド).
貸借対照表: 総負債は $908M with マイナスの株主資本 -$72M — 総負債が総資産を上回っていることを意味します。これは累積損失、積極的な自社株買い、多額の負債調達、または積極的な配当支払いを示す警告サインです。マクドナルドやスターバックスも自社株買いと配当によりマイナスの株主資本を抱えていますが、投資者は事業が負債返済と配当維持に十分なキャッシュフローを生み出しているかを評価すべきです。 流動比率は 0.72 (流動性が低い). 総資産負債比率は 94.1%. 総資産: $965M.
アナリストの見通し: 6 / 15 名のアナリストが評価 CAPL 買い推奨 (40%) — 見解が分かれる.
SharesGrow 7基準の内訳: Value 91/100 (Pass), Growth 40/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 29/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).
