SharesGrow 7-Criteria Score
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Callon Petroleum Company (CPE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 5.8, erwartetes KGV von 4.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 17.30%, erwartete Gewinnrendite 20.62%. PEG 0.26 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (5.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.26); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+107.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (17.30%).
- Erwartetes KGV 4.9 (niedriger als nachlaufend 5.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.26 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 17.30% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 20.62% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $74.33 (+107.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 75/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CPE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)5.8
Erwartetes P/E4.9
PEG-Verhältnis0.26
Erwartetes PEG0.26
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis0.99
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.19
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.37
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$36.13
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite17.30%
Forward Earnings Yield20.62%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$74.33 (+107.9%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2014 |
$6.50 |
$151.86M |
$37.77M |
24.9% |
| 2015 |
$-36.55 |
$137.51M |
$-240.14M |
-174.6% |
| 2016 |
$-7.27 |
$200.85M |
$-91.81M |
-45.7% |
| 2017 |
$5.60 |
$366.47M |
$120.42M |
32.9% |
| 2018 |
$13.80 |
$587.62M |
$300.36M |
51.1% |
| 2019 |
$2.38 |
$671.57M |
$67.93M |
10.1% |
| 2020 |
$-63.79 |
$1.03B |
$-2.53B |
-245.2% |
| 2021 |
$7.26 |
$2.05B |
$365.15M |
17.9% |
| 2022 |
$16.47 |
$3.23B |
$1.02B |
31.6% |
| 2023 |
$6.19 |
$2.34B |
$401.2M |
17.1% |
