SharesGrow 7-Criteria Score
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Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.0, erwartetes KGV von 8.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.98%, erwartete Gewinnrendite 12.17%. PEG 0.27 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $25.11.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (86/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.27); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+16.4%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.98%).
- Erwartetes KGV 8.2 (niedriger als nachlaufend 10.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.27 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.98% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 12.17% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $17.50 (+16.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MSDL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.0
Erwartetes P/E8.2
PEG-Verhältnis0.27
Erwartetes PEG0.27
P/B-Verhältnis0.70
P/S-Verhältnis4.19
EV/EBITDA20.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.40
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.83
Buchwert / Aktie$20.03
Umsatz / Aktie$3.32
FCF / Aktie$2.59
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.98%
Forward Earnings Yield12.17%
Dividendenrendite13.91%
Graham-Zahl$25.11
SharesGrow Innerer Wert$37.67 (+150.5%)
Analystenziel$17.50 (+16.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
-55.2 |
0.00 |
-56.93 |
0.00 |
- |
| 2020 |
99.6 |
-0.64 |
6.04 |
77.64 |
0.21% |
| 2021 |
21.9 |
0.06 |
1.53 |
18.48 |
2.10% |
| 2022 |
37.5 |
-0.90 |
1.30 |
18.18 |
4.71% |
| 2023 |
7.9 |
0.02 |
1.06 |
5.55 |
6.06% |
| 2024 |
8.6 |
-1.18 |
1.00 |
5.55 |
9.17% |
| 2025 |
11.8 |
-0.28 |
0.82 |
3.72 |
12.80% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$-0.37 |
$0.00 |
$-1.16M |
- |
| 2020 |
$0.21 |
$24.06M |
$18.3M |
76.1% |
| 2021 |
$0.94 |
$121.63M |
$83.26M |
68.4% |
| 2022 |
$0.55 |
$230.8M |
$48.54M |
21% |
| 2023 |
$2.62 |
$366.34M |
$231.01M |
63.1% |
| 2024 |
$2.41 |
$253.06M |
$215.56M |
85.2% |
| 2025 |
$1.40 |
$386.99M |
$122.09M |
31.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.83 |
$1.78 – $1.88 |
$361.63M |
$360.17M – $363.1M |
4 |
| 2027 |
$1.79 |
$1.77 – $1.80 |
$352.87M |
$351.83M – $353.91M |
4 |
| 2028 |
$1.78 |
$1.72 – $1.83 |
$293.12M |
$288.17M – $298.74M |
2 |
