Orchid Island Capital, Inc. (ORC) ist ein REIT - Mortgage Unternehmen im Immobilien Sektor, aktuell gehandelt bei $7.30. Der SharesGrow-Score beträgt 62/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 3 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of ORC = $11.02 (+51% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei ORC = $8 (+2.7% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: ORC handelt mit einem Trailing-P/E von 7.5 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 0.36.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $180M, +229.9%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $159M, wachsend mit +201%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 88.6% (stark). Die Bruttomarge beträgt 97.8% (-2.2 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $10.2B gegenüber $1.4B Eigenkapital (D/E-Verhältnis 7.47, hoch verschuldet). Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.09 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 87.7%. Gesamtvermögen: $11.7B.
Analystenausblick: 0 / 5 Analysten bewerten ORC als Kauf (0%) — gemischte Meinung.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 88/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 0/100 (Fail), Moat 61/100 (Partial), Future 34/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).
