ORC — Orchid Island Capital, Inc.

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) 是一家抵押REITs 公司，属于房地产行业, 目前交易价格为 $7.30. 其SharesGrow评分为 62/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 ORC = $11.02 (+51% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 ORC = $8 (+2.7% 上涨空间).

估值: ORC 市盈率(P/E)为 7.5 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 0.36.

财务数据: 营收为 $180M, +229.9%/yr 平均增长. 净利润为 $159M, 增长率为 +201%/yr. 净利润率为 88.6% (强劲). 毛利率为 97.8% (-2.2 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $10.2B 对比 $1.4B 股东权益 (D/E比率 7.47, 高杠杆). 流动比率为 0.09 (流动性紧张). 资产负债率为 87.7%. 总资产: $11.7B.

分析师展望: 0 / 5 位分析师评级 ORC 为买入 (0%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 88/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 0/100 (Fail), Moat 61/100 (Partial), Future 34/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

$7.50

▲ 2.74% 上涨空间

平均目标价

The 12-month price target for Orchid Island Capital, Inc. is $7.50.

ORC SharesGrow 评分概览

72/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 88/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 100/100

财务数据 — 平均增长

过去 50/100

强劲 — 趋势

健康 0/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 61/100

毛利率为 + market cap

未來 34/100

分析师展望 — 为买入

收入 100/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — ORC

✓

价值 Pass

88/100

ORC 市盈率(P/E)为 7.5 (S&P 500平均约25). Forward PEG 0.36 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 0.07. 分析师共识目标价为 $8, 意味着 +9.6% 相对于当前价格 $7. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ORC: +229.9%/yr 营收为, +201%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ORC: 2 / 4 年盈利. 较弱. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

No analyst coverage available for this stock.

~

护城河 Partial

61/100

ORC: 毛利率为 97.8% (-2.2 pp 趋势), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 61/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 0 / 5 位分析师评级 ORC 为买入 (0%). 分析师共识目标价为 $8 (+9.6% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

ORC: 净利润率为 88.6%. 强劲 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间5.69-8.4

成交量4.34M

30日平均成交量6.84M

市值$1.11B

Beta（1年）1.63

股息率$1.4400

股份统计

EPS（TTM）1.24

流通股数$128.3M

IPO日期2013-02-14

首席执行官Robert E. Cauley

财务亮点与比率

营收（TTM）$179.51M

毛利润$175.52M

EBITDA$464.76M

净利润$159.03M

营业利润$159.03M

现金总额$724.56M

总负债$10.24B

净负债$9.52B

总资产$11.68B

市盈率（P/E）5.9

市销率（P/S）6.17

分析师预测

1年目标价$7.50

目标高位$7.50

目标低位$7.50

上涨空间+2.7%

评级共识Hold

覆盖分析师数5

买入 0% 持有 100% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS68571X3017

股价走势

ORC

Orchid Island Capital, Inc. ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Mortgage

5.69 52周区间 8.40

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