SBA Communications Corporation (SBAC) ist ein REIT - Specialty Unternehmen im Immobilien Sektor, aktuell gehandelt bei $218.07. Der SharesGrow-Score beträgt 63/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 3 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of SBAC = $193.01 (-11.5% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint überbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei SBAC = $225 (+3.1% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: SBAC handelt mit einem Trailing-P/E von 22.1 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 2.25.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $2.8B, +2.3%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $1.1B, wachsend mit +32.9%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 37.4% (stark). Die Bruttomarge beträgt 41.6% (-33 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $15.3B with negatives Eigenkapital von -$4.9B — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.49 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 132.3%. Gesamtvermögen: $11.6B.
Analystenausblick: 27 / 42 Analysten bewerten SBAC als Kauf (64%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 57/100 (Partial), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 0/100 (Fail), Moat 58/100 (Partial), Future 55/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).
