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Treasury Wine Estates Limited TSRYF OTC

Other OTC • Consumer Defensive • Beverages - Wineries & Distilleries • AU • USD

SharesGrow Score
79/100
3/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Treasury Wine Estates Limited (TSRYF) ist ein Beverages - Wineries & Distilleries Unternehmen im Defensiver Konsum Sektor, aktuell gehandelt bei $2.75. Der SharesGrow-Score beträgt 76/100, was auf ein starkes Investmentprofil hinweist, mit 3 von 7 Kriterien erfüllt.

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $2.9B, +6.1%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $437M, wachsend mit +92.4%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 14.9% (gesund). Die Bruttomarge beträgt 46.5% (+6.6 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $2.2B gegenüber $4.8B Eigenkapital (D/E-Verhältnis 0.46, konservativ). Die Liquiditätskennzahl beträgt 2.02 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 26.5%. Gesamtvermögen: $8.3B.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 100/100 (Pass), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 67/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).

TSRYF SharesGrow Bewertungsübersicht

79/100
SharesGrow Score
Strong investment profile
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WERT 100/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 83/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 100/100
starkes — Trend
GESUNDH. 67/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 67/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 0/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 55/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — TSRYF

✓
WERT Pass
100/100
TSRYF handelt mit einem Trailing-P/E von N/A (S&P 500 Durchschnitt ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
WACHSTUM Pass
83/100
TSRYF: +6.1%/yr der Umsatz beträgt, +92.4%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. > 5%/yr — starkes. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
VERGANG. Pass
100/100
TSRYF: 4 / 4 Jahre profitabel. starkes — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
GESUNDH. Partial
67/100
Bilanz TSRYF: D/E-Verhältnis 0.46 (konservativ), Die Liquiditätskennzahl beträgt 2.02 (starke Liquidität). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
BURGGRABEN Partial
67/100
TSRYF: Die Bruttomarge beträgt 46.5% (+6.6 pp Trend), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 67/100. ≥ 70 = Pass.
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—
ZUKUNFT N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
~
ERTRAG Partial
55/100
TSRYF: Die Nettogewinnmarge beträgt 14.9%. dünn (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne2.15-5.25
Volumen500
Ø Volumen (30T)2.52K
Marktkapitalisierung$2.22B
Beta (1 Jahr)0.29
Dividendenrendite$0.1306
Share Statistics
EPS (TTM)0.54
Aktien im Umlauf$811.43M
IPO Date2011-08-11
Employees2,600
CEOSamuel Andrew Fischer
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$2.94B
Bruttogewinn$1.37B
EBITDA$1.03B
Nettogewinn$436.9M
Operating Income$518.1M
Total Cash$427.7M
Gesamtschulden$2.2B
Net Debt$1.77B
Gesamtvermögen$8.31B
Price / Earnings (P/E)5.1
Price / Sales (P/S)0.76
Analyst Forecast
Unternehmensinformationen
LandAU
BörseOther OTC
WährungUSD
ISINAU000000TWE9

Price Chart

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TSRYF
Treasury Wine Estates Limited ↗  ·  Other OTC
Consumer Defensive • Beverages - Wineries & Distilleries
2.15 52WK RANGE 5.25

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