SharesGrow 7-Criteria Score
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Treasury Wine Estates Limited (TSRYF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 5.1, erwartetes KGV von 12.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 19.65%, erwartete Gewinnrendite 8.13%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (5.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.02); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (19.65%).
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 19.65% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
SharesGrow Gesamtbewertung: 76/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TSRYF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)5.1
Erwartetes P/E12.3
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.99
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis0.76
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.54
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.22
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$3.62
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite19.65%
Forward Earnings Yield8.13%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.25 |
$2.23B |
$179.4M |
8% |
| 2017 |
$0.36 |
$2.4B |
$269.1M |
11.2% |
| 2018 |
$0.49 |
$2.43B |
$360.3M |
14.8% |
| 2019 |
$0.58 |
$2.83B |
$419.5M |
14.8% |
| 2020 |
$0.34 |
$2.65B |
$260.8M |
9.8% |
| 2021 |
$0.34 |
$2.57B |
$250M |
9.7% |
| 2022 |
$0.36 |
$2.48B |
$263.2M |
10.6% |
| 2023 |
$0.35 |
$2.42B |
$254.5M |
10.5% |
| 2024 |
$0.13 |
$2.81B |
$98.9M |
3.5% |
| 2025 |
$0.54 |
$2.94B |
$436.9M |
14.9% |
