SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The a2 Milk Company Limited (ACOPF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 20.0, erwartetes KGV von 18.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.00%, erwartete Gewinnrendite 5.37%. PEG 0.92 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (20.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.92); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.00%).
- Erwartetes KGV 18.6 (niedriger als nachlaufend 20.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.92 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.00% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.37% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ACOPF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)20.0
Erwartetes P/E18.6
PEG-Verhältnis0.92
Erwartetes PEG2.48
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis2.15
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.28
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.30
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$2.61
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.00%
Forward Earnings Yield5.37%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.04 |
$352.78M |
$30.44M |
8.6% |
| 2017 |
$0.12 |
$549.53M |
$90.65M |
16.5% |
| 2018 |
$0.26 |
$922.68M |
$195.68M |
21.2% |
| 2019 |
$0.39 |
$1.3B |
$287.74M |
22.1% |
| 2020 |
$0.52 |
$1.73B |
$385.84M |
22.3% |
| 2021 |
$0.11 |
$1.21B |
$80.66M |
6.7% |
| 2022 |
$0.16 |
$1.44B |
$122.62M |
8.5% |
| 2023 |
$0.21 |
$1.59B |
$155.64M |
9.8% |
| 2024 |
$0.23 |
$1.67B |
$167.58M |
10% |
| 2025 |
$0.28 |
$1.9B |
$202.89M |
10.7% |
