SharesGrow 7-Criteria Score
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The a2 Milk Company Limited (ACOPF) 의 후행 P/E는 20.0, 선행 P/E 18.6. 후행 이익수익률은 5.00%, 선행 이익수익률 5.37%. PEG 0.92 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (75/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (20.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.92); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (5.00%).
- 선행 P/E 18.6 (후행 대비 하락 20.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.92 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 5.00% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 5.37% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 69/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ACOPF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)20.0
선행 P/E18.6
PEG 비율0.92
선행 PEG2.48
P/B 비율0.00
P/S 비율2.15
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.28
선행 EPS (추정)$0.30
주당 장부가치$0.00
주당 매출$2.61
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률5.00%
Forward Earnings Yield5.37%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.04 |
$352.78M |
$30.44M |
8.6% |
| 2017 |
$0.12 |
$549.53M |
$90.65M |
16.5% |
| 2018 |
$0.26 |
$922.68M |
$195.68M |
21.2% |
| 2019 |
$0.39 |
$1.3B |
$287.74M |
22.1% |
| 2020 |
$0.52 |
$1.73B |
$385.84M |
22.3% |
| 2021 |
$0.11 |
$1.21B |
$80.66M |
6.7% |
| 2022 |
$0.16 |
$1.44B |
$122.62M |
8.5% |
| 2023 |
$0.21 |
$1.59B |
$155.64M |
9.8% |
| 2024 |
$0.23 |
$1.67B |
$167.58M |
10% |
| 2025 |
$0.28 |
$1.9B |
$202.89M |
10.7% |
