SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The a2 Milk Company Limited (ACOPF) cotiza a un P/E histórico de 20.0, P/E futuro de 18.6. El rendimiento de ganancias histórico es 5.00%, rendimiento de ganancias futuro 5.37%. PEG 0.92 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (20.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.92); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.00%).
- P/E Futuro 18.6 (inferior al histórico 20.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.92 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.00% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.37% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ACOPF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)20.0
P/E Futuro18.6
Ratio PEG0.92
PEG Futuro2.48
Ratio P/B0.00
Ratio P/S2.15
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.28
EPS Futuro (Est.)$0.30
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$2.61
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.00%
Forward Earnings Yield5.37%
Rendimiento por Dividendo0.00%
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.04 |
$352.78M |
$30.44M |
8.6% |
| 2017 |
$0.12 |
$549.53M |
$90.65M |
16.5% |
| 2018 |
$0.26 |
$922.68M |
$195.68M |
21.2% |
| 2019 |
$0.39 |
$1.3B |
$287.74M |
22.1% |
| 2020 |
$0.52 |
$1.73B |
$385.84M |
22.3% |
| 2021 |
$0.11 |
$1.21B |
$80.66M |
6.7% |
| 2022 |
$0.16 |
$1.44B |
$122.62M |
8.5% |
| 2023 |
$0.21 |
$1.59B |
$155.64M |
9.8% |
| 2024 |
$0.23 |
$1.67B |
$167.58M |
10% |
| 2025 |
$0.28 |
$1.9B |
$202.89M |
10.7% |
