Realty Income Corporation (O) ist ein REIT - Retail Unternehmen im Immobilien Sektor, aktuell gehandelt bei $63.96. Der SharesGrow-Score beträgt 63/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 4 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of O = $58.38 (-8.7% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint fair bewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei O = $64 (+0.5% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: O handelt mit einem Trailing-P/E von 53.6 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 5.7.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $5.7B, +20.1%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $1.1B, wachsend mit +7.3%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 18.4% (gesund). Die Bruttomarge beträgt 89.8% (+46.5 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $32.9B gegenüber $39.4B Eigenkapital (D/E-Verhältnis 0.83, moderat). Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.51 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 45.1%. Gesamtvermögen: $72.8B.
Analystenausblick: 13 / 34 Analysten bewerten O als Kauf (38%) — gemischte Meinung.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 21/100 (Fail), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 80/100 (Pass), Future 34/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).
