SharesGrow 7-Criteria Score
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Analog Devices, Inc. (ADI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 63.0, erwartetes KGV von 30.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.59%, erwartete Gewinnrendite 3.26%. PEG 1.61. Die Graham-Zahl beträgt $92.79.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (24/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 63.0).
- Erwartetes KGV 30.7 (niedriger als nachlaufend 63.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.61 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.59% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.26% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $374.42 (+7.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ADI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)63.0
Erwartetes P/E30.7
PEG-Verhältnis1.61
Erwartetes PEG0.21
P/B-Verhältnis5.04
P/S-Verhältnis14.47
EV/EBITDA31.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.54
Erwartetes EPS (Schätz.)$11.36
Buchwert / Aktie$69.11
Umsatz / Aktie$24.05
FCF / Aktie$9.33
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.59%
Forward Earnings Yield3.26%
Dividendenrendite1.17%
Graham-Zahl$92.79
SharesGrow Innerer Wert$558.86 (+60.3%)
Analystenziel$374.42 (+7.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
22.8 |
0.91 |
3.80 |
5.73 |
2.62% |
| 2017 |
39.2 |
-2.33 |
3.11 |
6.02 |
1.91% |
| 2018 |
21.4 |
0.29 |
2.87 |
5.19 |
2.18% |
| 2019 |
29.6 |
-3.42 |
3.45 |
6.74 |
1.93% |
| 2020 |
35.8 |
-3.48 |
3.64 |
7.80 |
2.03% |
| 2021 |
49.6 |
8.64 |
1.81 |
9.42 |
1.61% |
| 2022 |
27.4 |
0.54 |
2.06 |
6.26 |
2.05% |
| 2023 |
24.3 |
0.98 |
2.27 |
6.55 |
2.08% |
| 2024 |
68.4 |
-1.37 |
3.18 |
11.87 |
1.60% |
| 2025 |
51.1 |
1.31 |
3.42 |
10.50 |
1.66% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.76 |
$3.42B |
$861.66M |
25.2% |
| 2017 |
$2.29 |
$5.11B |
$727.26M |
14.2% |
| 2018 |
$3.99 |
$6.2B |
$1.5B |
24.1% |
| 2019 |
$3.66 |
$5.99B |
$1.36B |
22.8% |
| 2020 |
$3.28 |
$5.6B |
$1.22B |
21.8% |
| 2021 |
$3.46 |
$7.32B |
$1.39B |
19% |
| 2022 |
$5.25 |
$12.01B |
$2.75B |
22.9% |
| 2023 |
$6.55 |
$12.31B |
$3.31B |
26.9% |
| 2024 |
$3.28 |
$9.43B |
$1.64B |
17.3% |
| 2025 |
$4.56 |
$11.02B |
$2.27B |
20.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$11.30 |
$9.55 – $11.81 |
$13.94B |
$12.82B – $14.34B |
19 |
| 2027 |
$12.87 |
$10.92 – $14.38 |
$15.28B |
$13.55B – $16.37B |
19 |
| 2028 |
$14.72 |
$12.03 – $18.35 |
$16.71B |
$16.61B – $16.81B |
8 |
