SharesGrow 7-Criteria Score
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Analog Devices, Inc. (ADI) cotiza a un P/E histórico de 63.0, P/E futuro de 30.7. El rendimiento de ganancias histórico es 1.59%, rendimiento de ganancias futuro 3.26%. PEG 1.61. El Número de Graham es $92.79.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (24/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 63.0).
- P/E Futuro 30.7 (inferior al histórico 63.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.61 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.59% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.26% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $374.42 (+7.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ADI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)63.0
P/E Futuro30.7
Ratio PEG1.61
PEG Futuro0.21
Ratio P/B5.04
Ratio P/S14.47
EV/EBITDA31.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.54
EPS Futuro (Est.)$11.36
Valor en Libros / Acción$69.11
Ingresos / Acción$24.05
FCF / Acción$9.33
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.59%
Forward Earnings Yield3.26%
Rendimiento por Dividendo1.17%
Número de Graham$92.79
SharesGrow VI$558.86 (+60.3%)
Objetivo de Analistas$374.42 (+7.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
22.8 |
0.91 |
3.80 |
5.73 |
2.62% |
| 2017 |
39.2 |
-2.33 |
3.11 |
6.02 |
1.91% |
| 2018 |
21.4 |
0.29 |
2.87 |
5.19 |
2.18% |
| 2019 |
29.6 |
-3.42 |
3.45 |
6.74 |
1.93% |
| 2020 |
35.8 |
-3.48 |
3.64 |
7.80 |
2.03% |
| 2021 |
49.6 |
8.64 |
1.81 |
9.42 |
1.61% |
| 2022 |
27.4 |
0.54 |
2.06 |
6.26 |
2.05% |
| 2023 |
24.3 |
0.98 |
2.27 |
6.55 |
2.08% |
| 2024 |
68.4 |
-1.37 |
3.18 |
11.87 |
1.60% |
| 2025 |
51.1 |
1.31 |
3.42 |
10.50 |
1.66% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.76 |
$3.42B |
$861.66M |
25.2% |
| 2017 |
$2.29 |
$5.11B |
$727.26M |
14.2% |
| 2018 |
$3.99 |
$6.2B |
$1.5B |
24.1% |
| 2019 |
$3.66 |
$5.99B |
$1.36B |
22.8% |
| 2020 |
$3.28 |
$5.6B |
$1.22B |
21.8% |
| 2021 |
$3.46 |
$7.32B |
$1.39B |
19% |
| 2022 |
$5.25 |
$12.01B |
$2.75B |
22.9% |
| 2023 |
$6.55 |
$12.31B |
$3.31B |
26.9% |
| 2024 |
$3.28 |
$9.43B |
$1.64B |
17.3% |
| 2025 |
$4.56 |
$11.02B |
$2.27B |
20.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$11.30 |
$9.55 – $11.81 |
$13.94B |
$12.82B – $14.34B |
19 |
| 2027 |
$12.87 |
$10.92 – $14.38 |
$15.28B |
$13.55B – $16.37B |
19 |
| 2028 |
$14.72 |
$12.03 – $18.35 |
$16.71B |
$16.61B – $16.81B |
8 |
