SharesGrow 7-Criteria Score
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Afya Limited (AFYA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.0, erwartetes KGV von 1.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.06%, erwartete Gewinnrendite 61.35%. PEG 0.53 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $100.91.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (76/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.53); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.06%).
- Erwartetes KGV 1.6 (niedriger als nachlaufend 9.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.53 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.06% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 61.35% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $16.33 (+5.6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
76/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AFYA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.0
Erwartetes P/E1.6
PEG-Verhältnis0.53
Erwartetes PEG0.10
P/B-Verhältnis1.41
P/S-Verhältnis1.84
EV/EBITDA5.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.36
Erwartetes EPS (Schätz.)$9.49
Buchwert / Aktie$54.13
Umsatz / Aktie$41.09
FCF / Aktie$12.79
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.06%
Forward Earnings Yield61.35%
Dividendenrendite4.41%
Graham-Zahl$100.91
SharesGrow Innerer Wert$64.61 (+317.9%)
Analystenziel$16.33 (+5.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
153.9 |
0.00 |
151.52 |
32.34 |
- |
| 2018 |
94.9 |
1.07 |
16.32 |
24.54 |
- |
| 2019 |
53.6 |
0.50 |
4.00 |
10.99 |
0.47% |
| 2020 |
41.7 |
0.76 |
4.37 |
10.13 |
- |
| 2021 |
36.5 |
-1.51 |
2.77 |
4.75 |
- |
| 2022 |
19.9 |
0.27 |
2.32 |
3.19 |
- |
| 2023 |
24.9 |
8.62 |
2.67 |
3.35 |
- |
| 2024 |
14.0 |
0.22 |
2.08 |
2.68 |
- |
| 2025 |
10.4 |
0.63 |
1.57 |
2.11 |
1.51% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$0.52 |
$216.01M |
$45.39M |
21% |
| 2018 |
$0.98 |
$333.94M |
$86.35M |
25.9% |
| 2019 |
$2.02 |
$750.63M |
$153.92M |
20.5% |
| 2020 |
$3.12 |
$1.2B |
$292.08M |
24.3% |
| 2021 |
$2.37 |
$1.72B |
$223.33M |
13% |
| 2022 |
$4.15 |
$2.33B |
$373.57M |
16% |
| 2023 |
$4.27 |
$2.88B |
$386.32M |
13.4% |
| 2024 |
$6.93 |
$3.3B |
$631.51M |
19.1% |
| 2025 |
$8.11 |
$3.62B |
$737.68M |
20.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$9.41 |
$8.99 – $9.77 |
$4B |
$4B – $4.01B |
2 |
| 2027 |
$10.88 |
$10.39 – $11.37 |
$4.28B |
$4.25B – $4.32B |
3 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$4.37B |
$4.28B – $4.47B |
1 |
