SharesGrow 7-Criteria Score
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Afya Limited (AFYA) cotiza a un P/E histórico de 9.0, P/E futuro de 1.6. El rendimiento de ganancias histórico es 11.06%, rendimiento de ganancias futuro 61.35%. PEG 0.53 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $100.91.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (76/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (9.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.53); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (11.06%).
- P/E Futuro 1.6 (inferior al histórico 9.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.53 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 11.06% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 61.35% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $16.33 (+5.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 73/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
76/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AFYA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.0
P/E Futuro1.6
Ratio PEG0.53
PEG Futuro0.10
Ratio P/B1.41
Ratio P/S1.84
EV/EBITDA5.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.36
EPS Futuro (Est.)$9.49
Valor en Libros / Acción$54.13
Ingresos / Acción$41.09
FCF / Acción$12.79
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias11.06%
Forward Earnings Yield61.35%
Rendimiento por Dividendo4.41%
Número de Graham$100.91
SharesGrow VI$64.61 (+317.9%)
Objetivo de Analistas$16.33 (+5.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
153.9 |
0.00 |
151.52 |
32.34 |
- |
| 2018 |
94.9 |
1.07 |
16.32 |
24.54 |
- |
| 2019 |
53.6 |
0.50 |
4.00 |
10.99 |
0.47% |
| 2020 |
41.7 |
0.76 |
4.37 |
10.13 |
- |
| 2021 |
36.5 |
-1.51 |
2.77 |
4.75 |
- |
| 2022 |
19.9 |
0.27 |
2.32 |
3.19 |
- |
| 2023 |
24.9 |
8.62 |
2.67 |
3.35 |
- |
| 2024 |
14.0 |
0.22 |
2.08 |
2.68 |
- |
| 2025 |
10.4 |
0.63 |
1.57 |
2.11 |
1.51% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$0.52 |
$216.01M |
$45.39M |
21% |
| 2018 |
$0.98 |
$333.94M |
$86.35M |
25.9% |
| 2019 |
$2.02 |
$750.63M |
$153.92M |
20.5% |
| 2020 |
$3.12 |
$1.2B |
$292.08M |
24.3% |
| 2021 |
$2.37 |
$1.72B |
$223.33M |
13% |
| 2022 |
$4.15 |
$2.33B |
$373.57M |
16% |
| 2023 |
$4.27 |
$2.88B |
$386.32M |
13.4% |
| 2024 |
$6.93 |
$3.3B |
$631.51M |
19.1% |
| 2025 |
$8.11 |
$3.62B |
$737.68M |
20.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$9.41 |
$8.99 – $9.77 |
$4B |
$4B – $4.01B |
2 |
| 2027 |
$10.88 |
$10.39 – $11.37 |
$4.28B |
$4.25B – $4.32B |
3 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$4.37B |
$4.28B – $4.47B |
1 |
