SharesGrow 7-Criteria Score
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Afya Limited (AFYA) 의 후행 P/E는 9.0, 선행 P/E 1.6. 후행 이익수익률은 11.06%, 선행 이익수익률 61.35%. PEG 0.53 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $100.91.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (76/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (9.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.53); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (11.06%).
- 선행 P/E 1.6 (후행 대비 하락 9.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.53 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 11.06% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 61.35% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $16.33 (+5.6% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 73/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
76/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — AFYA
밸류에이션 배수
P/E (TTM)9.0
선행 P/E1.6
PEG 비율0.53
선행 PEG0.10
P/B 비율1.41
P/S 비율1.84
EV/EBITDA5.6
주당 데이터
EPS (TTM)$8.36
선행 EPS (추정)$9.49
주당 장부가치$54.13
주당 매출$41.09
주당 FCF$12.79
수익률 & 적정가치
이익 수익률11.06%
Forward Earnings Yield61.35%
배당 수익률4.41%
그레이엄 수$100.91
SharesGrow 내재가치$64.61 (+317.9%)
애널리스트 목표가$16.33 (+5.6%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2017 |
153.9 |
0.00 |
151.52 |
32.34 |
- |
| 2018 |
94.9 |
1.07 |
16.32 |
24.54 |
- |
| 2019 |
53.6 |
0.50 |
4.00 |
10.99 |
0.47% |
| 2020 |
41.7 |
0.76 |
4.37 |
10.13 |
- |
| 2021 |
36.5 |
-1.51 |
2.77 |
4.75 |
- |
| 2022 |
19.9 |
0.27 |
2.32 |
3.19 |
- |
| 2023 |
24.9 |
8.62 |
2.67 |
3.35 |
- |
| 2024 |
14.0 |
0.22 |
2.08 |
2.68 |
- |
| 2025 |
10.4 |
0.63 |
1.57 |
2.11 |
1.51% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2017 |
$0.52 |
$216.01M |
$45.39M |
21% |
| 2018 |
$0.98 |
$333.94M |
$86.35M |
25.9% |
| 2019 |
$2.02 |
$750.63M |
$153.92M |
20.5% |
| 2020 |
$3.12 |
$1.2B |
$292.08M |
24.3% |
| 2021 |
$2.37 |
$1.72B |
$223.33M |
13% |
| 2022 |
$4.15 |
$2.33B |
$373.57M |
16% |
| 2023 |
$4.27 |
$2.88B |
$386.32M |
13.4% |
| 2024 |
$6.93 |
$3.3B |
$631.51M |
19.1% |
| 2025 |
$8.11 |
$3.62B |
$737.68M |
20.4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$9.41 |
$8.99 – $9.77 |
$4B |
$4B – $4.01B |
2 |
| 2027 |
$10.88 |
$10.39 – $11.37 |
$4.28B |
$4.25B – $4.32B |
3 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$4.37B |
$4.28B – $4.47B |
1 |
