SharesGrow 7-Criteria Score
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APi Group Corporation (APG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 62.5, erwartetes KGV von 27.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.60%, erwartete Gewinnrendite 3.66%. PEG 2.76. Die Graham-Zahl beträgt $11.39.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (24/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 62.5); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 2.76).
- Erwartetes KGV 27.3 (niedriger als nachlaufend 62.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.76 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.60% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.66% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $47.67 (+4.9% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — APG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)62.5
Erwartetes P/E27.3
PEG-Verhältnis2.76
Erwartetes PEG2.76
P/B-Verhältnis5.37
P/S-Verhältnis2.40
EV/EBITDA24.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.70
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.67
Buchwert / Aktie$8.19
Umsatz / Aktie$19.02
FCF / Aktie$1.59
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.60%
Forward Earnings Yield3.66%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$11.39
SharesGrow Innerer Wert$9.28 (-79.6%)
Analystenziel$47.67 (+4.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
7.5 |
0.00 |
0.68 |
0.28 |
13.23% |
| 2018 |
8.9 |
0.01 |
1.92 |
0.33 |
6.10% |
| 2019 |
-6.8 |
0.03 |
0.60 |
1.06 |
- |
| 2020 |
-20.1 |
-0.43 |
1.97 |
0.86 |
- |
| 2021 |
112.8 |
-1.61 |
2.28 |
1.35 |
- |
| 2022 |
60.1 |
-0.51 |
2.06 |
0.67 |
- |
| 2023 |
53.2 |
-0.08 |
2.84 |
1.17 |
- |
| 2024 |
38.5 |
1.77 |
3.26 |
1.37 |
- |
| 2025 |
52.7 |
2.27 |
4.67 |
2.01 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$0.93 |
$3.05B |
$112M |
3.7% |
| 2018 |
$1.12 |
$3.73B |
$136M |
3.6% |
| 2019 |
$-0.88 |
$985M |
$-153M |
-15.5% |
| 2020 |
$-0.90 |
$3.59B |
$-153M |
-4.3% |
| 2021 |
$0.23 |
$3.94B |
$47M |
1.2% |
| 2022 |
$0.27 |
$6.56B |
$73M |
1.1% |
| 2023 |
$-0.68 |
$6.93B |
$153M |
2.2% |
| 2024 |
$-0.84 |
$7.02B |
$250M |
3.6% |
| 2025 |
$-0.69 |
$7.91B |
$302M |
3.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.67 |
$1.66 – $1.70 |
$8.52B |
$8.46B – $8.58B |
3 |
| 2027 |
$1.91 |
$1.84 – $1.95 |
$9.04B |
$8.96B – $9.19B |
6 |
| 2028 |
$1.90 |
$1.87 – $1.93 |
$9.45B |
$9.37B – $9.53B |
1 |
