SharesGrow 7-Criteria Score
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APi Group Corporation (APG) 의 후행 P/E는 62.5, 선행 P/E 27.3. 후행 이익수익률은 1.60%, 선행 이익수익률 3.66%. PEG 2.76. 그레이엄 넘버는 $11.39.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (24/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 62.5); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 2.76).
- 선행 P/E 27.3 (후행 대비 하락 62.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 2.76 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 1.60% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 3.66% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $47.67 (+4.9% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 65/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — APG
밸류에이션 배수
P/E (TTM)62.5
선행 P/E27.3
PEG 비율2.76
선행 PEG2.76
P/B 비율5.37
P/S 비율2.40
EV/EBITDA24.7
주당 데이터
EPS (TTM)$0.70
선행 EPS (추정)$1.67
주당 장부가치$8.19
주당 매출$19.02
주당 FCF$1.59
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.60%
Forward Earnings Yield3.66%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$11.39
SharesGrow 내재가치$9.28 (-79.6%)
애널리스트 목표가$47.67 (+4.9%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2017 |
7.5 |
0.00 |
0.68 |
0.28 |
13.23% |
| 2018 |
8.9 |
0.01 |
1.92 |
0.33 |
6.10% |
| 2019 |
-6.8 |
0.03 |
0.60 |
1.06 |
- |
| 2020 |
-20.1 |
-0.43 |
1.97 |
0.86 |
- |
| 2021 |
112.8 |
-1.61 |
2.28 |
1.35 |
- |
| 2022 |
60.1 |
-0.51 |
2.06 |
0.67 |
- |
| 2023 |
53.2 |
-0.08 |
2.84 |
1.17 |
- |
| 2024 |
38.5 |
1.77 |
3.26 |
1.37 |
- |
| 2025 |
52.7 |
2.27 |
4.67 |
2.01 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2017 |
$0.93 |
$3.05B |
$112M |
3.7% |
| 2018 |
$1.12 |
$3.73B |
$136M |
3.6% |
| 2019 |
$-0.88 |
$985M |
$-153M |
-15.5% |
| 2020 |
$-0.90 |
$3.59B |
$-153M |
-4.3% |
| 2021 |
$0.23 |
$3.94B |
$47M |
1.2% |
| 2022 |
$0.27 |
$6.56B |
$73M |
1.1% |
| 2023 |
$-0.68 |
$6.93B |
$153M |
2.2% |
| 2024 |
$-0.84 |
$7.02B |
$250M |
3.6% |
| 2025 |
$-0.69 |
$7.91B |
$302M |
3.8% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.67 |
$1.66 – $1.70 |
$8.52B |
$8.46B – $8.58B |
3 |
| 2027 |
$1.91 |
$1.84 – $1.95 |
$9.04B |
$8.96B – $9.19B |
6 |
| 2028 |
$1.90 |
$1.87 – $1.93 |
$9.45B |
$9.37B – $9.53B |
1 |
