SharesGrow 7-Criteria Score
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APi Group Corporation (APG) cotiza a un P/E histórico de 62.5, P/E futuro de 27.3. El rendimiento de ganancias histórico es 1.60%, rendimiento de ganancias futuro 3.66%. PEG 2.76. El Número de Graham es $11.39.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (24/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 62.5); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 2.76).
- P/E Futuro 27.3 (inferior al histórico 62.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.76 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.60% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.66% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $47.67 (+4.9% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — APG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)62.5
P/E Futuro27.3
Ratio PEG2.76
PEG Futuro2.76
Ratio P/B5.37
Ratio P/S2.40
EV/EBITDA24.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.70
EPS Futuro (Est.)$1.67
Valor en Libros / Acción$8.19
Ingresos / Acción$19.02
FCF / Acción$1.59
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.60%
Forward Earnings Yield3.66%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$11.39
SharesGrow VI$9.28 (-79.6%)
Objetivo de Analistas$47.67 (+4.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
7.5 |
0.00 |
0.68 |
0.28 |
13.23% |
| 2018 |
8.9 |
0.01 |
1.92 |
0.33 |
6.10% |
| 2019 |
-6.8 |
0.03 |
0.60 |
1.06 |
- |
| 2020 |
-20.1 |
-0.43 |
1.97 |
0.86 |
- |
| 2021 |
112.8 |
-1.61 |
2.28 |
1.35 |
- |
| 2022 |
60.1 |
-0.51 |
2.06 |
0.67 |
- |
| 2023 |
53.2 |
-0.08 |
2.84 |
1.17 |
- |
| 2024 |
38.5 |
1.77 |
3.26 |
1.37 |
- |
| 2025 |
52.7 |
2.27 |
4.67 |
2.01 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$0.93 |
$3.05B |
$112M |
3.7% |
| 2018 |
$1.12 |
$3.73B |
$136M |
3.6% |
| 2019 |
$-0.88 |
$985M |
$-153M |
-15.5% |
| 2020 |
$-0.90 |
$3.59B |
$-153M |
-4.3% |
| 2021 |
$0.23 |
$3.94B |
$47M |
1.2% |
| 2022 |
$0.27 |
$6.56B |
$73M |
1.1% |
| 2023 |
$-0.68 |
$6.93B |
$153M |
2.2% |
| 2024 |
$-0.84 |
$7.02B |
$250M |
3.6% |
| 2025 |
$-0.69 |
$7.91B |
$302M |
3.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.67 |
$1.66 – $1.70 |
$8.52B |
$8.46B – $8.58B |
3 |
| 2027 |
$1.91 |
$1.84 – $1.95 |
$9.04B |
$8.96B – $9.19B |
6 |
| 2028 |
$1.90 |
$1.87 – $1.93 |
$9.45B |
$9.37B – $9.53B |
1 |
