SharesGrow 7-Criteria Score
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Capstone Holding Corp. (CAPS) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -0.6, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 19.6 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -180.11%, erwartete Gewinnrendite 5.09%.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (0/100, Nicht bestanden) — negatives KGV zeigt an, dass das Unternehmen derzeit mit Verlust arbeitet — DCF- und KGV-basierte Bewertungsmodelle können für unrentable Unternehmen keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern (P/E -0.6); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY -180.11%).
- Erwartetes KGV 19.6 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $0.03 für GJ2026.
- Nachlaufende Gewinnrendite -180.11% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.09% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 36/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
GESUNDH.
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CAPS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)-0.6
Erwartetes P/E19.6
PEG-VerhältnisN/A
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis0.11
P/S-Verhältnis0.07
EV/EBITDA-8.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$-0.97
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.03
Buchwert / Aktie$4.76
Umsatz / Aktie$7.84
FCF / Aktie$-0.21
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite-180.11%
Forward Earnings Yield5.09%
Dividendenrendite0.00%
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2015 |
-1.0 |
0.03 |
5.25 |
0.00 |
- |
| 2016 |
-2.2 |
0.03 |
-11.73 |
0.00 |
- |
| 2017 |
-0.7 |
-0.01 |
-1.34 |
0.00 |
- |
| 2018 |
-1.4 |
0.02 |
-0.44 |
0.00 |
- |
| 2019 |
-0.2 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
- |
| 2020 |
0.1 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
- |
| 2021 |
0.2 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
577.35% |
| 2022 |
1.3 |
-0.02 |
0.36 |
0.05 |
- |
| 2023 |
-0.2 |
0.00 |
0.34 |
0.02 |
47.46% |
| 2024 |
-0.1 |
0.03 |
-0.12 |
0.01 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$-67.78 |
$0.00 |
$-2.77M |
- |
| 2016 |
$-16.22 |
$0.00 |
$-663K |
- |
| 2017 |
$-37.20 |
$0.00 |
$-1.76M |
- |
| 2018 |
$-6.99 |
$0.00 |
$-380K |
- |
| 2019 |
$-38.12 |
$0.00 |
$-2.07M |
- |
| 2020 |
$107.60 |
$45.45M |
$10.46M |
23% |
| 2021 |
$49.46 |
$66.74M |
$3.92M |
5.9% |
| 2022 |
$14.69 |
$61.56M |
$2.32M |
3.8% |
| 2023 |
$-36.39 |
$48.35M |
$-3.82M |
-7.9% |
| 2024 |
$-34.86 |
$44.88M |
$-2.56M |
-5.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.03 |
$0.03 – $0.03 |
$70M |
$70M – $70M |
1 |
