SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Capstone Holding Corp. (CAPS) tiene un P/E histórico negativo de -0.6, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 19.6 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -180.11%, rendimiento de ganancias futuro 5.09%.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (0/100, Reprobado) — P/E negativo indica que la empresa opera actualmente con pérdidas — los modelos de valoración DCF y basados en P/E no pueden producir resultados significativos para empresas no rentables (P/E -0.6); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY -180.11%).
- P/E Futuro 19.6 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.03 para el AF2026.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -180.11% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.09% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 36/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CAPS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-0.6
P/E Futuro19.6
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.11
Ratio P/S0.07
EV/EBITDA-8.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.97
EPS Futuro (Est.)$0.03
Valor en Libros / Acción$4.76
Ingresos / Acción$7.84
FCF / Acción$-0.21
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-180.11%
Forward Earnings Yield5.09%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2015 |
-1.0 |
0.03 |
5.25 |
0.00 |
- |
| 2016 |
-2.2 |
0.03 |
-11.73 |
0.00 |
- |
| 2017 |
-0.7 |
-0.01 |
-1.34 |
0.00 |
- |
| 2018 |
-1.4 |
0.02 |
-0.44 |
0.00 |
- |
| 2019 |
-0.2 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
- |
| 2020 |
0.1 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
- |
| 2021 |
0.2 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
577.35% |
| 2022 |
1.3 |
-0.02 |
0.36 |
0.05 |
- |
| 2023 |
-0.2 |
0.00 |
0.34 |
0.02 |
47.46% |
| 2024 |
-0.1 |
0.03 |
-0.12 |
0.01 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$-67.78 |
$0.00 |
$-2.77M |
- |
| 2016 |
$-16.22 |
$0.00 |
$-663K |
- |
| 2017 |
$-37.20 |
$0.00 |
$-1.76M |
- |
| 2018 |
$-6.99 |
$0.00 |
$-380K |
- |
| 2019 |
$-38.12 |
$0.00 |
$-2.07M |
- |
| 2020 |
$107.60 |
$45.45M |
$10.46M |
23% |
| 2021 |
$49.46 |
$66.74M |
$3.92M |
5.9% |
| 2022 |
$14.69 |
$61.56M |
$2.32M |
3.8% |
| 2023 |
$-36.39 |
$48.35M |
$-3.82M |
-7.9% |
| 2024 |
$-34.86 |
$44.88M |
$-2.56M |
-5.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.03 |
$0.03 – $0.03 |
$70M |
$70M – $70M |
1 |
