Capstone Holding Corp. (CAPS) ist ein Construction Materials Unternehmen im Grundstoffe Sektor, aktuell gehandelt bei $0.59. Der SharesGrow-Score beträgt 36/100, was auf ein schwaches Investmentprofil hinweist, mit 1 von 7 Kriterien erfüllt.
Bewertung: CAPS handelt mit einem Trailing-P/E von -0.6 (S&P 500 Durchschnitt ~25).
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $45M, -12.1%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $3M (Verlust), wachsend mit -91%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt -5.7% (negativ). Die Bruttomarge beträgt 21.3% (-3.1 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $17M with negatives Eigenkapital von -$3M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 1.02 (ausreichend). Verschuldungsgrad ist 35.2%. Gesamtvermögen: $47M.
Analystenausblick: 1 / 1 Analysten bewerten CAPS als Kauf (100%) — starker Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value ?/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 25/100 (Fail), Moat 20/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).
