SharesGrow 7-Criteria Score
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HF Sinclair Corporation (DINO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.4, erwartetes KGV von 10.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.44%, erwartete Gewinnrendite 9.17%. PEG 0.08 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $60.04.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (69/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (18.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.08); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.44%).
- Erwartetes KGV 10.9 (niedriger als nachlaufend 18.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.08 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.44% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.17% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $60.86 (+6.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — DINO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.4
Erwartetes P/E10.9
PEG-Verhältnis0.08
Erwartetes PEG0.16
P/B-Verhältnis1.16
P/S-Verhältnis0.39
EV/EBITDA6.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.17
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.24
Buchwert / Aktie$50.59
Umsatz / Aktie$146.96
FCF / Aktie$3.52
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.44%
Forward Earnings Yield9.17%
Dividendenrendite3.44%
Graham-Zahl$60.04
SharesGrow Innerer Wert$126.19 (+120.7%)
Analystenziel$60.86 (+6.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-22.2 |
0.16 |
1.23 |
0.55 |
4.06% |
| 2017 |
11.2 |
-0.03 |
1.68 |
0.63 |
2.61% |
| 2018 |
8.1 |
0.21 |
1.51 |
0.51 |
2.61% |
| 2019 |
10.9 |
-0.42 |
1.41 |
0.48 |
2.67% |
| 2020 |
-7.0 |
0.04 |
0.81 |
0.37 |
5.48% |
| 2021 |
9.5 |
-0.05 |
0.94 |
0.29 |
1.08% |
| 2022 |
3.6 |
0.01 |
1.14 |
0.28 |
2.43% |
| 2023 |
6.6 |
-0.16 |
1.04 |
0.33 |
3.23% |
| 2024 |
38.0 |
-0.43 |
0.73 |
0.24 |
5.73% |
| 2025 |
14.8 |
0.06 |
0.94 |
0.32 |
4.38% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.48 |
$10.54B |
$-260.45M |
-2.5% |
| 2017 |
$4.52 |
$14.25B |
$805.4M |
5.7% |
| 2018 |
$6.22 |
$17.71B |
$1.1B |
6.2% |
| 2019 |
$4.61 |
$17.49B |
$772.39M |
4.4% |
| 2020 |
$-3.18 |
$11.18B |
$-514.9M |
-4.6% |
| 2021 |
$3.39 |
$18.39B |
$558.32M |
3% |
| 2022 |
$14.28 |
$38.2B |
$2.92B |
7.6% |
| 2023 |
$8.29 |
$31.96B |
$1.59B |
5% |
| 2024 |
$0.91 |
$28.58B |
$177M |
0.6% |
| 2025 |
$3.11 |
$26.87B |
$579M |
2.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.99 |
$2.39 – $10.64 |
$27.47B |
$22.22B – $36.27B |
9 |
| 2027 |
$4.80 |
$3.32 – $7.61 |
$27.29B |
$22.03B – $33.39B |
9 |
| 2028 |
$4.88 |
$3.81 – $6.59 |
$26.84B |
$26.35B – $27.34B |
4 |
| 2029 |
$6.75 |
$5.02 – $9.06 |
$21.3B |
$17.1B – $26.91B |
2 |
| 2030 |
$6.20 |
$4.61 – $8.32 |
$20.09B |
$16.14B – $25.39B |
2 |
