SharesGrow 7-Criteria Score
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HF Sinclair Corporation (DINO) cotiza a un P/E histórico de 18.4, P/E futuro de 10.9. El rendimiento de ganancias histórico es 5.44%, rendimiento de ganancias futuro 9.17%. PEG 0.08 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $60.04.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (69/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (18.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.08); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.44%).
- P/E Futuro 10.9 (inferior al histórico 18.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.08 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.44% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.17% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $60.86 (+6.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DINO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.4
P/E Futuro10.9
Ratio PEG0.08
PEG Futuro0.16
Ratio P/B1.16
Ratio P/S0.39
EV/EBITDA6.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.17
EPS Futuro (Est.)$5.24
Valor en Libros / Acción$50.59
Ingresos / Acción$146.96
FCF / Acción$3.52
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.44%
Forward Earnings Yield9.17%
Rendimiento por Dividendo3.44%
Número de Graham$60.04
SharesGrow VI$126.19 (+120.7%)
Objetivo de Analistas$60.86 (+6.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-22.2 |
0.16 |
1.23 |
0.55 |
4.06% |
| 2017 |
11.2 |
-0.03 |
1.68 |
0.63 |
2.61% |
| 2018 |
8.1 |
0.21 |
1.51 |
0.51 |
2.61% |
| 2019 |
10.9 |
-0.42 |
1.41 |
0.48 |
2.67% |
| 2020 |
-7.0 |
0.04 |
0.81 |
0.37 |
5.48% |
| 2021 |
9.5 |
-0.05 |
0.94 |
0.29 |
1.08% |
| 2022 |
3.6 |
0.01 |
1.14 |
0.28 |
2.43% |
| 2023 |
6.6 |
-0.16 |
1.04 |
0.33 |
3.23% |
| 2024 |
38.0 |
-0.43 |
0.73 |
0.24 |
5.73% |
| 2025 |
14.8 |
0.06 |
0.94 |
0.32 |
4.38% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.48 |
$10.54B |
$-260.45M |
-2.5% |
| 2017 |
$4.52 |
$14.25B |
$805.4M |
5.7% |
| 2018 |
$6.22 |
$17.71B |
$1.1B |
6.2% |
| 2019 |
$4.61 |
$17.49B |
$772.39M |
4.4% |
| 2020 |
$-3.18 |
$11.18B |
$-514.9M |
-4.6% |
| 2021 |
$3.39 |
$18.39B |
$558.32M |
3% |
| 2022 |
$14.28 |
$38.2B |
$2.92B |
7.6% |
| 2023 |
$8.29 |
$31.96B |
$1.59B |
5% |
| 2024 |
$0.91 |
$28.58B |
$177M |
0.6% |
| 2025 |
$3.11 |
$26.87B |
$579M |
2.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.99 |
$2.39 – $10.64 |
$27.47B |
$22.22B – $36.27B |
9 |
| 2027 |
$4.80 |
$3.32 – $7.61 |
$27.29B |
$22.03B – $33.39B |
9 |
| 2028 |
$4.88 |
$3.81 – $6.59 |
$26.84B |
$26.35B – $27.34B |
4 |
| 2029 |
$6.75 |
$5.02 – $9.06 |
$21.3B |
$17.1B – $26.91B |
2 |
| 2030 |
$6.20 |
$4.61 – $8.32 |
$20.09B |
$16.14B – $25.39B |
2 |
