SharesGrow 7-Criteria Score
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Duke Energy Corporation (DUK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 20.8, erwartetes KGV von 19.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.81%, erwartete Gewinnrendite 5.16%. PEG 1.98. Die Graham-Zahl beträgt $99.04.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (39/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 19.4 (niedriger als nachlaufend 20.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.98 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.81% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.16% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $131.75 (+1.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 54/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — DUK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)20.8
Erwartetes P/E19.4
PEG-Verhältnis1.98
Erwartetes PEG3.18
P/B-Verhältnis1.99
P/S-Verhältnis3.19
EV/EBITDA12.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.39
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.70
Buchwert / Aktie$68.24
Umsatz / Aktie$41.65
FCF / Aktie$10.56
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.81%
Forward Earnings Yield5.16%
Dividendenrendite3.19%
Graham-Zahl$99.04
SharesGrow Innerer Wert$141.33 (+8.9%)
Analystenziel$131.75 (+1.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.1 |
-0.87 |
1.31 |
2.36 |
4.35% |
| 2017 |
19.2 |
0.48 |
1.41 |
2.50 |
4.16% |
| 2018 |
22.9 |
-1.69 |
1.39 |
2.49 |
4.04% |
| 2019 |
17.7 |
0.52 |
1.42 |
2.65 |
4.01% |
| 2020 |
49.0 |
-0.74 |
1.41 |
2.89 |
4.17% |
| 2021 |
20.6 |
0.11 |
1.64 |
3.28 |
3.86% |
| 2022 |
31.1 |
-0.87 |
1.61 |
2.76 |
4.01% |
| 2023 |
17.4 |
0.24 |
1.52 |
2.57 |
4.34% |
| 2024 |
18.4 |
3.58 |
1.66 |
2.74 |
3.86% |
| 2025 |
18.3 |
1.74 |
1.76 |
2.83 |
3.62% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.11 |
$22.74B |
$2.15B |
9.5% |
| 2017 |
$4.36 |
$23.57B |
$3.06B |
13% |
| 2018 |
$3.77 |
$24.52B |
$2.67B |
10.9% |
| 2019 |
$5.06 |
$25.08B |
$3.75B |
14.9% |
| 2020 |
$1.72 |
$23.37B |
$1.38B |
5.9% |
| 2021 |
$4.94 |
$24.62B |
$3.91B |
15.9% |
| 2022 |
$3.33 |
$28.77B |
$2.55B |
8.9% |
| 2023 |
$3.55 |
$29.06B |
$2.84B |
9.8% |
| 2024 |
$5.71 |
$30.36B |
$4.52B |
14.9% |
| 2025 |
$6.31 |
$32.24B |
$4.97B |
15.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.70 |
$6.65 – $6.75 |
$33.01B |
$31.36B – $33.95B |
14 |
| 2027 |
$7.16 |
$7.09 – $7.22 |
$34.27B |
$32.26B – $35.87B |
12 |
| 2028 |
$7.65 |
$7.60 – $7.71 |
$35.72B |
$35.23B – $36.2B |
8 |
| 2029 |
$8.14 |
$7.58 – $8.57 |
$36.97B |
$35B – $38.46B |
6 |
| 2030 |
$8.66 |
$8.06 – $9.11 |
$38.02B |
$35.98B – $39.54B |
6 |
