SharesGrow 7-Criteria Score
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Duke Energy Corporation (DUK) cotiza a un P/E histórico de 20.8, P/E futuro de 19.4. El rendimiento de ganancias histórico es 4.81%, rendimiento de ganancias futuro 5.16%. PEG 1.98. El Número de Graham es $99.04.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (39/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 19.4 (inferior al histórico 20.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.98 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.81% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.16% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $131.75 (+1.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DUK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)20.8
P/E Futuro19.4
Ratio PEG1.98
PEG Futuro3.18
Ratio P/B1.99
Ratio P/S3.19
EV/EBITDA12.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.39
EPS Futuro (Est.)$6.70
Valor en Libros / Acción$68.24
Ingresos / Acción$41.65
FCF / Acción$10.56
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.81%
Forward Earnings Yield5.16%
Rendimiento por Dividendo3.19%
Número de Graham$99.04
SharesGrow VI$141.33 (+8.9%)
Objetivo de Analistas$131.75 (+1.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.1 |
-0.87 |
1.31 |
2.36 |
4.35% |
| 2017 |
19.2 |
0.48 |
1.41 |
2.50 |
4.16% |
| 2018 |
22.9 |
-1.69 |
1.39 |
2.49 |
4.04% |
| 2019 |
17.7 |
0.52 |
1.42 |
2.65 |
4.01% |
| 2020 |
49.0 |
-0.74 |
1.41 |
2.89 |
4.17% |
| 2021 |
20.6 |
0.11 |
1.64 |
3.28 |
3.86% |
| 2022 |
31.1 |
-0.87 |
1.61 |
2.76 |
4.01% |
| 2023 |
17.4 |
0.24 |
1.52 |
2.57 |
4.34% |
| 2024 |
18.4 |
3.58 |
1.66 |
2.74 |
3.86% |
| 2025 |
18.3 |
1.74 |
1.76 |
2.83 |
3.62% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.11 |
$22.74B |
$2.15B |
9.5% |
| 2017 |
$4.36 |
$23.57B |
$3.06B |
13% |
| 2018 |
$3.77 |
$24.52B |
$2.67B |
10.9% |
| 2019 |
$5.06 |
$25.08B |
$3.75B |
14.9% |
| 2020 |
$1.72 |
$23.37B |
$1.38B |
5.9% |
| 2021 |
$4.94 |
$24.62B |
$3.91B |
15.9% |
| 2022 |
$3.33 |
$28.77B |
$2.55B |
8.9% |
| 2023 |
$3.55 |
$29.06B |
$2.84B |
9.8% |
| 2024 |
$5.71 |
$30.36B |
$4.52B |
14.9% |
| 2025 |
$6.31 |
$32.24B |
$4.97B |
15.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.70 |
$6.65 – $6.75 |
$33.01B |
$31.36B – $33.95B |
14 |
| 2027 |
$7.16 |
$7.09 – $7.22 |
$34.27B |
$32.26B – $35.87B |
12 |
| 2028 |
$7.65 |
$7.60 – $7.71 |
$35.72B |
$35.23B – $36.2B |
8 |
| 2029 |
$8.14 |
$7.58 – $8.57 |
$36.97B |
$35B – $38.46B |
6 |
| 2030 |
$8.66 |
$8.06 – $9.11 |
$38.02B |
$35.98B – $39.54B |
6 |
