SharesGrow 7-Criteria Score
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Embraer S.A. (ERJ) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 6.2, erwartetes KGV von 4.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 16.18%, erwartete Gewinnrendite 22.99%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (50/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 4.4 (niedriger als nachlaufend 6.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 16.18% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 22.99% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $48.00 (-25.6% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 49/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ERJ
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)6.2
Erwartetes P/E4.4
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.10
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis1.85
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$10.44
Erwartetes EPS (Schätz.)$14.82
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$34.82
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite16.18%
Forward Earnings Yield22.99%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$48.00 (-25.6%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$1.48 |
$23.33B |
$272.38M |
1.2% |
| 2016 |
$3.13 |
$20.24B |
$582.74M |
2.9% |
| 2017 |
$4.76 |
$8.42B |
$873.17M |
10.4% |
| 2018 |
$-0.96 |
$5.07B |
$-178.2M |
-3.5% |
| 2019 |
$-1.76 |
$5.46B |
$-322.3M |
-5.9% |
| 2020 |
$-3.96 |
$3.77B |
$-731.9M |
-19.4% |
| 2021 |
$-0.24 |
$4.2B |
$-44.7M |
-1.1% |
| 2022 |
$-1.00 |
$4.54B |
$-185.4M |
-4.1% |
| 2023 |
$0.88 |
$5.27B |
$164M |
3.1% |
| 2024 |
$10.44 |
$6.39B |
$352.5M |
5.5% |
