SharesGrow 7-Criteria Score
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Embraer S.A. (ERJ) cotiza a un P/E histórico de 6.2, P/E futuro de 4.4. El rendimiento de ganancias histórico es 16.18%, rendimiento de ganancias futuro 22.99%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (50/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 4.4 (inferior al histórico 6.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 16.18% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 22.99% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $48.00 (-25.6% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 49/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ERJ
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)6.2
P/E Futuro4.4
Ratio PEG0.01
PEG Futuro0.10
Ratio P/B0.00
Ratio P/S1.85
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$10.44
EPS Futuro (Est.)$14.82
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$34.82
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias16.18%
Forward Earnings Yield22.99%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$48.00 (-25.6%)
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$1.48 |
$23.33B |
$272.38M |
1.2% |
| 2016 |
$3.13 |
$20.24B |
$582.74M |
2.9% |
| 2017 |
$4.76 |
$8.42B |
$873.17M |
10.4% |
| 2018 |
$-0.96 |
$5.07B |
$-178.2M |
-3.5% |
| 2019 |
$-1.76 |
$5.46B |
$-322.3M |
-5.9% |
| 2020 |
$-3.96 |
$3.77B |
$-731.9M |
-19.4% |
| 2021 |
$-0.24 |
$4.2B |
$-44.7M |
-1.1% |
| 2022 |
$-1.00 |
$4.54B |
$-185.4M |
-4.1% |
| 2023 |
$0.88 |
$5.27B |
$164M |
3.1% |
| 2024 |
$10.44 |
$6.39B |
$352.5M |
5.5% |
