SharesGrow 7-Criteria Score
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Embraer S.A. (ERJ) 의 후행 P/E는 6.2, 선행 P/E 4.4. 후행 이익수익률은 16.18%, 선행 이익수익률 22.99%. PEG 0.01 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (50/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 4.4 (후행 대비 하락 6.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.01 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 16.18% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 22.99% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $48.00 (-25.6% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 49/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ERJ
밸류에이션 배수
P/E (TTM)6.2
선행 P/E4.4
PEG 비율0.01
선행 PEG0.10
P/B 비율0.00
P/S 비율1.85
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$10.44
선행 EPS (추정)$14.82
주당 장부가치$0.00
주당 매출$34.82
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률16.18%
Forward Earnings Yield22.99%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$48.00 (-25.6%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2015 |
$1.48 |
$23.33B |
$272.38M |
1.2% |
| 2016 |
$3.13 |
$20.24B |
$582.74M |
2.9% |
| 2017 |
$4.76 |
$8.42B |
$873.17M |
10.4% |
| 2018 |
$-0.96 |
$5.07B |
$-178.2M |
-3.5% |
| 2019 |
$-1.76 |
$5.46B |
$-322.3M |
-5.9% |
| 2020 |
$-3.96 |
$3.77B |
$-731.9M |
-19.4% |
| 2021 |
$-0.24 |
$4.2B |
$-44.7M |
-1.1% |
| 2022 |
$-1.00 |
$4.54B |
$-185.4M |
-4.1% |
| 2023 |
$0.88 |
$5.27B |
$164M |
3.1% |
| 2024 |
$10.44 |
$6.39B |
$352.5M |
5.5% |
