SharesGrow 7-Criteria Score
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First Citizens BancShares, Inc. (FCNCP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.1, erwartetes KGV von 0.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.05%, erwartete Gewinnrendite 833.33%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $2,687.31.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (94/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.02); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.05%).
- Erwartetes KGV 0.1 (niedriger als nachlaufend 11.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.05% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 833.33% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 75/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FCNCP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.1
Erwartetes P/E0.1
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.02
P/B-Verhältnis1.10
P/S-Verhältnis1.61
EV/EBITDA11.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$178.44
Erwartetes EPS (Schätz.)$178.89
Buchwert / Aktie$1,798.75
Umsatz / Aktie$1,172.61
FCF / Aktie$167.52
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.05%
Forward Earnings Yield833.33%
Dividendenrendite0.41%
Graham-Zahl$2,687.31
SharesGrow Innerer Wert$7,809.70 (+36462.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.9 |
2.65 |
1.42 |
3.18 |
0.34% |
| 2017 |
14.9 |
0.34 |
1.45 |
3.33 |
0.30% |
| 2018 |
11.2 |
0.46 |
1.29 |
2.83 |
0.37% |
| 2019 |
13.0 |
0.58 |
1.65 |
3.31 |
0.31% |
| 2020 |
11.7 |
0.75 |
1.37 |
3.01 |
0.52% |
| 2021 |
14.9 |
1.11 |
1.72 |
4.29 |
0.52% |
| 2022 |
10.7 |
0.43 |
1.22 |
2.31 |
0.70% |
| 2023 |
1.8 |
0.00 |
0.97 |
1.63 |
0.57% |
| 2024 |
10.9 |
-0.14 |
1.36 |
2.03 |
0.52% |
| 2025 |
12.0 |
-0.96 |
1.19 |
1.83 |
0.61% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$18.77 |
$1.34B |
$225.48M |
16.8% |
| 2017 |
$26.96 |
$1.45B |
$323.75M |
22.3% |
| 2018 |
$33.53 |
$1.59B |
$400.31M |
25.2% |
| 2019 |
$41.05 |
$1.79B |
$457.37M |
25.5% |
| 2020 |
$47.50 |
$1.92B |
$492M |
25.7% |
| 2021 |
$53.88 |
$1.9B |
$547M |
28.8% |
| 2022 |
$67.40 |
$5.1B |
$1.1B |
21.5% |
| 2023 |
$784.55 |
$12.64B |
$11.47B |
90.7% |
| 2024 |
$189.41 |
$14.94B |
$2.78B |
18.6% |
| 2025 |
$165.76 |
$14.5B |
$2.21B |
15.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$177.58 |
$171.24 – $190.90 |
$8.86B |
$8.67B – $9.47B |
1 |
| 2027 |
$201.11 |
$193.93 – $216.19 |
$9.32B |
$9.02B – $9.77B |
1 |
| 2028 |
$220.28 |
$212.41 – $236.80 |
$10.03B |
$9.75B – $10.61B |
1 |
