SharesGrow 7-Criteria Score
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First Citizens BancShares, Inc. (FCNCP) cotiza a un P/E histórico de 11.1, P/E futuro de 0.1. El rendimiento de ganancias histórico es 9.05%, rendimiento de ganancias futuro 833.33%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $2,687.31.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (94/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.02); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.05%).
- P/E Futuro 0.1 (inferior al histórico 11.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.05% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 833.33% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 75/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FCNCP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.1
P/E Futuro0.1
Ratio PEG0.02
PEG Futuro0.02
Ratio P/B1.10
Ratio P/S1.61
EV/EBITDA11.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$178.44
EPS Futuro (Est.)$178.89
Valor en Libros / Acción$1,798.75
Ingresos / Acción$1,172.61
FCF / Acción$167.52
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.05%
Forward Earnings Yield833.33%
Rendimiento por Dividendo0.41%
Número de Graham$2,687.31
SharesGrow VI$7,809.70 (+36548.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.9 |
2.65 |
1.42 |
3.18 |
0.34% |
| 2017 |
14.9 |
0.34 |
1.45 |
3.33 |
0.30% |
| 2018 |
11.2 |
0.46 |
1.29 |
2.83 |
0.37% |
| 2019 |
13.0 |
0.58 |
1.65 |
3.31 |
0.31% |
| 2020 |
11.7 |
0.75 |
1.37 |
3.01 |
0.52% |
| 2021 |
14.9 |
1.11 |
1.72 |
4.29 |
0.52% |
| 2022 |
10.7 |
0.43 |
1.22 |
2.31 |
0.70% |
| 2023 |
1.8 |
0.00 |
0.97 |
1.63 |
0.57% |
| 2024 |
10.9 |
-0.14 |
1.36 |
2.03 |
0.52% |
| 2025 |
12.0 |
-0.96 |
1.19 |
1.83 |
0.61% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$18.77 |
$1.34B |
$225.48M |
16.8% |
| 2017 |
$26.96 |
$1.45B |
$323.75M |
22.3% |
| 2018 |
$33.53 |
$1.59B |
$400.31M |
25.2% |
| 2019 |
$41.05 |
$1.79B |
$457.37M |
25.5% |
| 2020 |
$47.50 |
$1.92B |
$492M |
25.7% |
| 2021 |
$53.88 |
$1.9B |
$547M |
28.8% |
| 2022 |
$67.40 |
$5.1B |
$1.1B |
21.5% |
| 2023 |
$784.55 |
$12.64B |
$11.47B |
90.7% |
| 2024 |
$189.41 |
$14.94B |
$2.78B |
18.6% |
| 2025 |
$165.76 |
$14.5B |
$2.21B |
15.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$177.58 |
$171.24 – $190.90 |
$8.86B |
$8.67B – $9.47B |
1 |
| 2027 |
$201.11 |
$193.93 – $216.19 |
$9.32B |
$9.02B – $9.77B |
1 |
| 2028 |
$220.28 |
$212.41 – $236.80 |
$10.03B |
$9.75B – $10.61B |
1 |
