SharesGrow 7-Criteria Score
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Five Below, Inc. (FIVE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 33.9, erwartetes KGV von 34.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.95%, erwartete Gewinnrendite 2.90%. PEG 0.84 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $76.24.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (26/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- PEG-Verhältnis 0.84 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.95% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $218.27 (-0.7% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FIVE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)33.9
Erwartetes P/E34.5
PEG-Verhältnis0.84
Erwartetes PEG2.08
P/B-Verhältnis5.54
P/S-Verhältnis2.55
EV/EBITDA20.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.50
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.37
Buchwert / Aktie$39.75
Umsatz / Aktie$86.34
FCF / Aktie$7.46
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.95%
Forward Earnings Yield2.90%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$76.24
SharesGrow Innerer Wert$198.09 (-9.9%)
Analystenziel$218.27 (-0.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
30.4 |
1.29 |
6.59 |
2.18 |
- |
| 2018 |
35.0 |
0.83 |
7.82 |
2.80 |
- |
| 2019 |
46.1 |
1.05 |
11.22 |
4.42 |
- |
| 2020 |
36.1 |
2.10 |
8.32 |
3.42 |
- |
| 2021 |
78.1 |
-2.64 |
10.93 |
4.91 |
- |
| 2022 |
32.9 |
0.26 |
8.20 |
3.22 |
- |
| 2023 |
41.9 |
-7.72 |
8.04 |
3.56 |
- |
| 2024 |
33.1 |
2.16 |
6.28 |
2.80 |
- |
| 2025 |
20.4 |
-1.35 |
2.86 |
1.33 |
- |
| 2026 |
29.5 |
0.72 |
4.82 |
2.22 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.30 |
$1B |
$71.84M |
7.2% |
| 2017 |
$1.84 |
$1.28B |
$102.45M |
8% |
| 2018 |
$2.66 |
$1.56B |
$149.65M |
9.6% |
| 2019 |
$3.12 |
$1.85B |
$175.06M |
9.5% |
| 2020 |
$2.20 |
$1.96B |
$123.36M |
6.3% |
| 2021 |
$4.95 |
$2.85B |
$278.81M |
9.8% |
| 2022 |
$4.69 |
$3.08B |
$261.53M |
8.5% |
| 2023 |
$5.41 |
$3.56B |
$301.11M |
8.5% |
| 2024 |
$4.60 |
$3.88B |
$253.61M |
6.5% |
| 2025 |
$6.46 |
$4.76B |
$358.64M |
7.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.37 |
$5.96 – $6.44 |
$4.75B |
$4.73B – $4.83B |
15 |
| 2027 |
$8.14 |
$7.11 – $8.45 |
$5.31B |
$5.26B – $5.34B |
15 |
| 2028 |
$9.03 |
$8.76 – $9.43 |
$5.84B |
$5.76B – $5.89B |
14 |
| 2029 |
$10.09 |
$8.97 – $10.90 |
$6.41B |
$6.4B – $6.43B |
4 |
