SharesGrow 7-Criteria Score
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Five Below, Inc. (FIVE) cotiza a un P/E histórico de 33.9, P/E futuro de 34.5. El rendimiento de ganancias histórico es 2.95%, rendimiento de ganancias futuro 2.90%. PEG 0.84 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $76.24.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (26/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- Ratio PEG 0.84 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.95% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $218.27 (-0.7% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FIVE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)33.9
P/E Futuro34.5
Ratio PEG0.84
PEG Futuro2.08
Ratio P/B5.54
Ratio P/S2.55
EV/EBITDA20.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.50
EPS Futuro (Est.)$6.37
Valor en Libros / Acción$39.75
Ingresos / Acción$86.34
FCF / Acción$7.46
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.95%
Forward Earnings Yield2.90%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$76.24
SharesGrow VI$198.09 (-9.9%)
Objetivo de Analistas$218.27 (-0.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
30.4 |
1.29 |
6.59 |
2.18 |
- |
| 2018 |
35.0 |
0.83 |
7.82 |
2.80 |
- |
| 2019 |
46.1 |
1.05 |
11.22 |
4.42 |
- |
| 2020 |
36.1 |
2.10 |
8.32 |
3.42 |
- |
| 2021 |
78.1 |
-2.64 |
10.93 |
4.91 |
- |
| 2022 |
32.9 |
0.26 |
8.20 |
3.22 |
- |
| 2023 |
41.9 |
-7.72 |
8.04 |
3.56 |
- |
| 2024 |
33.1 |
2.16 |
6.28 |
2.80 |
- |
| 2025 |
20.4 |
-1.35 |
2.86 |
1.33 |
- |
| 2026 |
29.5 |
0.72 |
4.82 |
2.22 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.30 |
$1B |
$71.84M |
7.2% |
| 2017 |
$1.84 |
$1.28B |
$102.45M |
8% |
| 2018 |
$2.66 |
$1.56B |
$149.65M |
9.6% |
| 2019 |
$3.12 |
$1.85B |
$175.06M |
9.5% |
| 2020 |
$2.20 |
$1.96B |
$123.36M |
6.3% |
| 2021 |
$4.95 |
$2.85B |
$278.81M |
9.8% |
| 2022 |
$4.69 |
$3.08B |
$261.53M |
8.5% |
| 2023 |
$5.41 |
$3.56B |
$301.11M |
8.5% |
| 2024 |
$4.60 |
$3.88B |
$253.61M |
6.5% |
| 2025 |
$6.46 |
$4.76B |
$358.64M |
7.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.37 |
$5.96 – $6.44 |
$4.75B |
$4.73B – $4.83B |
15 |
| 2027 |
$8.14 |
$7.11 – $8.45 |
$5.31B |
$5.26B – $5.34B |
15 |
| 2028 |
$9.03 |
$8.76 – $9.43 |
$5.84B |
$5.76B – $5.89B |
14 |
| 2029 |
$10.09 |
$8.97 – $10.90 |
$6.41B |
$6.4B – $6.43B |
4 |
